BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd I USD (Pf)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 138,91 USD
NAV-datum 2016-12-06
Fondförmögenhet(milj) 7 763,34 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0240775949
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,64%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,59%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,64
1 vecka 0,31
1 månad -3,61
3 månader 0,03
6 månader 10,87
1 år 13,01
3 år 21,92
5 år 20,49
10 år 71,43

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 12,14
Fwdr Usd/Inr 67.800 30/06/16 10,26
Fwdr Brl/Usd 0.284 02/06/16 8,20
Turkey(Rep Of) 0.17% 8,10
Fwdr Mxn/Usd 0.057 27/07/16 7,99
Övrigt 53,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -11,62%
Standardavvikelse 3 år 11,39%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering