BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 136,96 USD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 7 763,34 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0240775436
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,33
1 vecka 1,25
1 månad -4,27
3 månader 0,61
6 månader 9,18
1 år 15,11
3 år 21,27
5 år 18,95
10 år 66,38

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 12,14
Fwdr Usd/Inr 67.800 30/06/16 10,26
Fwdr Brl/Usd 0.284 02/06/16 8,20
Turkey(Rep Of) 0.17% 8,10
Fwdr Mxn/Usd 0.057 27/07/16 7,99
Övrigt 53,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -12,02%
Standardavvikelse 3 år 11,64%
Sharpekvot 3 år 0,60%

Tillgångsallokering