BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 144,78 USD
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 9 865,87 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0240775436
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,37%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka 0,81
1 månad -0,81
3 månader 1,76
6 månader 2,00
1 år 13,78
3 år 27,40
5 år 15,29
10 år 58,06

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 13,57
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 11,33
Fwdr Usd/Brl 3.234 02/09/16 8,67
Fwdr Usd/Inr 67.136 30/09/16 8,61
Fwdr Brl/Usd 0.306 04/10/16 8,58
Övrigt 49,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,41%
Standardavvikelse 3 år 11,68%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering