BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 152,51 USD
NAV-datum 2017-08-18
Fondförmögenhet(milj) 9 441,47 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0240775436
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,68%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka 0,19
1 månad -1,32
3 månader -2,86
6 månader -1,65
1 år -0,55
3 år 10,54
5 år 11,21
10 år 53,25

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Cny/Usd 0.147 13/09/17 5,73
India (Rep Of) 8.15% 5,56
Secretaria Tesouro Nacl 10% 5,25
Turkey(Rep Of) 11% 4,60
Indonesia(Rep Of) 8.25% 4,48
Övrigt 74,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,41%
Standardavvikelse 3 år 11,43%
Sharpekvot 3 år 0,35%

Tillgångsallokering