BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 156,55 USD
NAV-datum 2018-04-23
Fondförmögenhet(milj) 9 264,79 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0240775436
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,63%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,53
1 vecka -0,70
1 månad 1,38
3 månader 5,05
6 månader 7,13
1 år 1,33
3 år 6,39
5 år 10,64
10 år 70,39

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Nick Shearn Nick Shearn
Förvaltat fonden sedan 2011-07-01 Förvaltat fonden sedan:2011-07-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Republic of South Africa 10.5% SNR PIDI BDS 21/12/2026 ZAR (R186) 9,36
Usd/Brl - Investment 04/06/2018 7,68
Turkey (Republic of) 10.5% PIDI BDS 11/08/2027 TRY 6,61
Brazil (Federative Republic) 10% PIDI NTS 01/01/2023 BRL (F) (NTN) 6,47
Usd/Pln - Investment 27/06/2018 5,99
Övrigt 63,89

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -10,65%
Standardavvikelse 3 år 11,21%
Sharpekvot 3 år 0,34%

Tillgångsallokering