BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd I USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 61,95 USD
NAV-datum 2016-02-17
Fondförmögenhet(milj) 31 556,38 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0357352243
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,64%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,48%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,64
1 vecka 1,60
1 månad 4,57
3 månader -5,12
6 månader -6,38
1 år -13,10
3 år -4,78
5 år 6,12
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdn Usd/Inr 0.016 27/08/15 32,45
Fwdn Usd/Cny 0.162 15/10/15 13,03
Fwdn Cny/Usd 6.167 15/10/15 8,88
Turkey(Rep Of) 0.17% 8,79
Brazil(Fed Rep Of) 10% 8,11
Övrigt 28,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -12,02%
Standardavvikelse 3 år 9,81%
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering