BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd R USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 62,37 USD
NAV-datum 2017-10-20
Fondförmögenhet(milj) 9 684,75 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0357315554
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,03%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,36
1 vecka 0,09
1 månad -0,30
3 månader -1,36
6 månader -5,17
1 år -4,56
3 år 6,40
5 år 6,48
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Secretaria Tesouro Nacl 10% 7,25
Fwdr Usd/Brl 3.164 03/10/17 7,10
Fwdr Brl/Usd 0.315 03/11/17 7,07
Fwdr Mxn/Usd 0.056 22/11/17 6,03
Fwdr Usd/Eur 0.847 22/11/17 5,94
Övrigt 66,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,79%
Standardavvikelse 3 år 11,44%
Sharpekvot 3 år 0,34%

Tillgångsallokering