BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd R USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 64,05 USD
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 9 616,97 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0357315554
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,37%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka -0,35
1 månad 2,17
3 månader 5,44
6 månader 0,64
1 år 11,61
3 år 21,29
5 år 16,00
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Inr 66.090 24/05/17 9,28
Fwdr Jpy/Usd 0.009 24/05/17 7,17
India(Govt Of) 8.15% 6,01
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 5,68
Turkey(Rep Of) 10.6% 5,58
Övrigt 66,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,79%
Standardavvikelse 3 år 11,49%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering