BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd I AUD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 95,33 AUD
NAV-datum 2016-02-10
Fondförmögenhet(milj) 7 623,46 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0438374430
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen 1,73%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,61%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,73
1 vecka 0,25
1 månad 4,17
3 månader -5,41
6 månader -
1 år -10,33
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 AUD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 AUD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdr Usd/Inr 66.752 27/01/16 20,54
Fwdr Myr/Usd 0.227 27/01/16 11,53
Fwdr Mxn/Usd 0.060 27/01/16 10,65
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 9,97
Brazil(Fed Rep Of) 10% 7,38
Övrigt 39,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering