BlueBay Emerging Market Bond DR GBP(QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 90,09 GBP
NAV-datum 2017-02-17
Fondförmögenhet(milj) 6 513,80 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0225307122
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,59%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka -0,82
1 månad 0,39
3 månader -0,80
6 månader -1,39
1 år 1,20
3 år 16,53
5 år 25,70
10 år 31,32

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Jamaica Govt 6.75% 3,01
Hungary Rep 5.75% 2,99
Russian Fedn 5.625% 2,57
Russia Fedn Ministry Fin 4.875% 2,49
Croatia Rep 5.5% 2,29
Övrigt 86,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,05%
Standardavvikelse 3 år 9,84%
Sharpekvot 3 år 0,59%

Tillgångsallokering