BlueBay Emerging Market Bond DR GBP(QID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 90,94 GBP
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 7 558,08 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0225307122
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,89%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,39
1 vecka -1,17
1 månad -1,83
3 månader 1,83
6 månader 3,31
1 år 1,30
3 år 10,37
5 år 22,32
10 år 34,56

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 6,47
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 5,43
Hungary Rep 5.375% 3,03
Brazil Federative Rep 6% 2,31
Lebanon(Rep Of) 6.65% 2,26
Övrigt 80,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,05%
Standardavvikelse 3 år 9,88%
Sharpekvot 3 år 0,57%

Tillgångsallokering