BlueBay Emerging Market Bond R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 176,14 EUR
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 9 337,22 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0217723054
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,17%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka -1,14
1 månad 1,71
3 månader 1,74
6 månader 4,32
1 år 9,01
3 år 17,96
5 år 30,70
10 år 69,68

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Rep Of Ecuador 7.875% 4,06
Usd (Settled Cash) 3,67
Plurinational State of Bolivia 4.5% UNSUB PIDI NTS 20/03/2028 USD (REGS) 2,89
Reverse Repo - T 2 1/2 05/15/46 2,69
Reverse Repo - T 3 1/8 08/15/44 2,24
Övrigt 84,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,17%
Standardavvikelse 3 år 7,32%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering