BlueBay Emerging Market Bond I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 188,99 EUR
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 7 666,83 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0225307809
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,21%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka -0,34
1 månad 1,07
3 månader 1,15
6 månader 5,24
1 år 1,59
3 år 16,28
5 år 29,60
10 år 76,31

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 6,03
Fwdh Usd/Eur 0.883 13/09/17 5,32
Usd (Unsettled Cash) 3,64
Estado Plurinacional Debolivia 4.5% 2,92
Rep Of Ecuador 9.625% 2,29
Övrigt 79,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,22%
Standardavvikelse 3 år 7,78%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering