BlueBay Emerging Market Bond I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 183,07 EUR
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 7 558,08 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0225307809
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,20%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,29
1 vecka -0,35
1 månad 1,50
3 månader 4,31
6 månader 5,05
1 år 12,74
3 år 17,46
5 år 32,07
10 år 69,63

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 6,47
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 5,43
Hungary Rep 5.375% 3,03
Brazil Federative Rep 6% 2,31
Lebanon(Rep Of) 6.65% 2,26
Övrigt 80,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,22%
Standardavvikelse 3 år 7,83%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering