BlueBay Emerging Market Bond I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 182,85 EUR
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 7 416,31 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0225307809
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,32%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,34
1 vecka -0,88
1 månad -0,03
3 månader 4,28
6 månader 6,18
1 år 11,47
3 år 15,52
5 år 32,38
10 år 71,48

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 5,42
Hungary Rep 5.375% 3,01
Nigeria Fed Rep 7.875% 2,67
Republic Of Turkey 6% 2,25
Lebanon(Rep Of) 6.65% 2,18
Övrigt 84,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,22%
Standardavvikelse 3 år 7,65%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering