BlueBay Emerging Market Bond I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 164,73 USD
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 7 129,95 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0225307478
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,16%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,23
1 vecka 0,27
1 månad -1,96
3 månader -0,99
6 månader 1,10
1 år 17,04
3 år 54,88
5 år 63,17
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 18,79
Fwdh Usd/Eur 0.930 09/03/17 4,38
Southern Gas Corridor 6.875% 2,44
Lebanon(Rep Of) 6.65% 2,15
Republic Of Turkey 6% 2,11
Övrigt 70,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,04%
Standardavvikelse 3 år 10,08%
Sharpekvot 3 år 1,67%

Tillgångsallokering