BlueBay Emerging Market Bond I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 174,77 USD
NAV-datum 2017-11-22
Fondförmögenhet(milj) 7 586,29 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0225307478
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,54%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,44
1 vecka 0,18
1 månad 2,85
3 månader 5,43
6 månader 0,93
1 år 0,75
3 år 31,43
5 år 50,46
10 år 134,55

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 14/12/2017 5,43
Usd (Settled Cash) 4,49
US Treasury Note 1.375% 4,41
Estado Plurinacional Debolivia 4.5% 3,60
Russia Fedn Ministry Fin 5.25% 2,70
Övrigt 79,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,04%
Standardavvikelse 3 år 10,32%
Sharpekvot 3 år 0,97%

Tillgångsallokering