BlueBay Emerging Market Bond R USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 94,79 USD
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 7 558,08 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0357313427
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,75%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,46
1 vecka -0,40
1 månad -1,16
3 månader -1,23
6 månader 0,24
1 år 15,08
3 år 45,10
5 år 50,72
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 6,47
Fwdh Usd/Eur 0.942 08/06/17 5,43
Hungary Rep 5.375% 3,03
Brazil Federative Rep 6% 2,31
Lebanon(Rep Of) 6.65% 2,26
Övrigt 80,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,35%
Standardavvikelse 3 år 10,10%
Sharpekvot 3 år 1,47%

Tillgångsallokering