BlueBay Emerging Market Bond R USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 91,34 USD
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 6 989,77 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0357313427
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,03%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,25
1 vecka 0,44
1 månad -2,18
3 månader -1,35
6 månader 3,30
1 år 18,73
3 år 56,92
5 år 63,63
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 4,38
Usd (Unsettled Cash) 2,94
Hungary Rep 5.75% 2,80
Republica Oriental Del Uruguay 5.1% 2,53
Russia Fedn Ministry Fin 4.875% 2,41
Övrigt 84,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,35%
Standardavvikelse 3 år 9,64%
Sharpekvot 3 år 1,68%

Tillgångsallokering