BlueBay Emerging Market Bond R USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 94,82 USD
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 8 948,05 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0357313427
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,44%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka -1,10
1 månad -4,19
3 månader -0,20
6 månader 2,08
1 år -1,58
3 år 16,63
5 år 44,02
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2002-09-03 Förvaltat fonden sedan:2002-09-03

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 4,60
Reverse Repo - T 1 3/8 12/31/18 3,66
Southern Gas Corridor 6.875% 3,05
Estado Plurinacional Debolivia 4.5% 3,00
Reverse Repo - T 2 11/30/22 2,75
Övrigt 82,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,15%
Standardavvikelse 3 år 10,29%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering