BlueBay Investment Grade Bd M USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 110,98 USD
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 29 614,03 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0720462182
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,31%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge bättre avkastning än iBoxx Euro Corporates Index, genom investeringar i företagsobligationer med god kreditrating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,31
1 vecka -0,70
1 månad 3,08
3 månader 4,54
6 månader 4,81
1 år -1,24
3 år 5,57
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Andrzej Skiba Andrzej Skiba
Förvaltat fonden sedan 2008-12-01 Förvaltat fonden sedan:2008-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 27/06/2018 10,11
Eur/Gbp - Hedge 27/06/2018 6,02
Credit Suisse AG FXD-FRN SNR SUB PIDI 18/09/2025 EUR (REGS) (1) 3,31
UBS AG FXD-FRN SUB PIDI 12/02/2026 EUR (REGS) 3,28
Germany (Federal Republic Of) 0.5% SNR PIDI BDS 15/08/2027 EUR 2,26
Övrigt 75,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,27%
Standardavvikelse 3 år 10,63%
Sharpekvot 3 år 0,27%

Tillgångsallokering