BlueBay Investment Grade Bd I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 173,26 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 29 266,70 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0225310266
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,45%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge bättre avkastning än iBoxx Euro Corporates Index, genom investeringar i företagsobligationer med god kreditrating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka 0,09
1 månad 0,36
3 månader -1,64
6 månader 3,06
1 år 2,12
3 år 9,39
5 år 33,99
10 år 76,90

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Raphael Robelin Raphael Robelin
Förvaltat fonden sedan 2003-11-13 Förvaltat fonden sedan:2003-11-13

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 14,75
Fwdh Eur/Gbp 0.873 13/09/17 6,60
Credit Suisse Ag 2,53
Germany (Federal Republic Of) 1.75% 2,34
Ubs Ag 2,28
Övrigt 71,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,03%
Standardavvikelse 3 år 5,96%
Sharpekvot 3 år 0,54%

Tillgångsallokering