BlueBay Investment Grade Bd R EUR (AID) Info Detaljerad graf Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A. Senaste NAV-kurs 123,28 EUR NAV-datum 2018-04-20 Fondförmögenhet(milj) 29 614,03 EUR PPM-nummer - ISIN LU0357317923 Morningstar rating™ Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag Valuta EUR Utveckling senaste dagen 0,02% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,50% Placeringsinriktning Fonden strävar efter att ge bättre avkastning än iBoxx Euro Corporates Index, genom investeringar i företagsobligationer med god kreditrating. Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag 0,02 1 vecka -0,69 1 månad 3,22 3 månader 5,01 6 månader 8,25 1 år 10,86 3 år 14,45 5 år 38,04 10 år - Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 10000 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande - Avgifter Köp 5,00% Sälj - Årlig avgift Förvaltningsavgift 0,75% Resultatbaserad avgift 0,00% Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A. Telefon * Hemsida www.bluebayinvest.com Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont Förvaltare Förvaltare:Andrzej Skiba Andrzej Skiba Förvaltat fonden sedan 2008-12-01 Förvaltat fonden sedan:2008-12-01 Fem största regioner Ej specificerad Fem största branscher Ej specificerad Fem största innehav Namn % Usd/Eur - Hedge 27/06/2018 10,11 Eur/Gbp - Hedge 27/06/2018 6,02 Credit Suisse AG FXD-FRN SNR SUB PIDI 18/09/2025 EUR (REGS) (1) 3,31 UBS AG FXD-FRN SUB PIDI 12/02/2026 EUR (REGS) 3,28 Germany (Federal Republic Of) 0.5% SNR PIDI BDS 15/08/2027 EUR 2,26 Övrigt 75,03 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år -5,19% Standardavvikelse 3 år 6,26% Sharpekvot 3 år 0,84% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100