BlueBay Investment Grade Bd I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 161,38 USD
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 52 315,00 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0241885077
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge bättre avkastning än iBoxx Euro Corporates Index, genom investeringar i företagsobligationer med god kreditrating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka -0,28
1 månad 1,44
3 månader 6,11
6 månader 13,17
1 år 8,84
3 år 54,07
5 år 82,58
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 25000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Raphael Robelin Raphael Robelin
Förvaltat fonden sedan 2003-11-13 Förvaltat fonden sedan:2003-11-13

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.090 08/06/16 7,34
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5,73
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5,59
Fwdh Eur/Gbp 0.779 08/06/16 4,68
Germany (Federal Republic Of) 2% 4,54
Övrigt 72,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,42%
Standardavvikelse 3 år 10,06%
Sharpekvot 3 år 1,49%

Tillgångsallokering