BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd S GBP (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 98,95 GBP
NAV-datum 2018-02-19
Fondförmögenhet(milj) 25 602,36 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU1050656807
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,44%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,34
1 vecka 0,46
1 månad 0,81
3 månader 2,24
6 månader 11,44
1 år 6,21
3 år -10,05
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 22/03/2018 11,78
Eur (Settled Cash) 8,02
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 7,05
Usd/Sar - Investment 30/04/2018 5,81
Usd/Sar - Investment 30/04/2018 5,45
Övrigt 61,90

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,07%
Standardavvikelse 3 år 10,97%
Sharpekvot 3 år -0,08%

Tillgångsallokering