BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd S GBP (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 96,61 GBP
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 21 312,14 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU1050656807
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,66%

Placeringsinriktning

Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer. Fonden strävar efter bättre avkastning än dess jämförelseindex, Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. Fonden kan huvudsakligen investera i andra värdepapper än de som ingår i indexet, om det motiveras av marknadsvillkoren.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,10
1 vecka 0,63
1 månad 0,51
3 månader 0,99
6 månader -3,46
1 år 3,47
3 år -4,86
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2011-06-02 Förvaltat fonden sedan:2011-06-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur (Unsettled Cash) 21,01
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 19,95
Fwdr Sar/Usd 0.266 13/11/17 6,92
Fwdr Usd/Sar 3.764 30/04/18 6,71
Fwdr Eur/Usd 1.162 16/10/17 6,23
Övrigt 39,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering