BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd B CHF

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 112,50 CHF
NAV-datum 2018-01-16
Fondförmögenhet(milj) 20 838,73 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0605623429
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen 0,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,16%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,55
1 vecka -0,27
1 månad -2,72
3 månader 1,20
6 månader 0,22
1 år -1,89
3 år -4,79
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 CHF
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Mark Dowding Mark Dowding
Förvaltat fonden sedan 2010-11-02 Förvaltat fonden sedan:2010-11-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Gbp - Investment 01/12/2017 7,77
Usd/Eur - Hedge 14/12/2017 5,97
Frtr 0 3/4 05/28 Regs 5,06
Italy(Rep Of) 4.75% 4,83
France(Govt Of) 1% 4,67
Övrigt 71,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,64%
Standardavvikelse 3 år 12,43%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering