BlueBay Investment Grade Bd S USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 105,69 USD
NAV-datum 2017-09-25
Fondförmögenhet(milj) 29 266,70 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1050657441
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,98%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -7,37%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge bättre avkastning än iBoxx Euro Corporates Index, genom investeringar i företagsobligationer med god kreditrating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,98
1 vecka 1,34
1 månad 1,21
3 månader -6,44
6 månader -5,23
1 år -1,68
3 år 22,20
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Raphael Robelin Raphael Robelin
Förvaltat fonden sedan 2003-11-13 Förvaltat fonden sedan:2003-11-13

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 14,75
Fwdh Eur/Gbp 0.873 13/09/17 6,60
Credit Suisse Ag 2,53
Germany (Federal Republic Of) 1.75% 2,34
Ubs Ag 2,28
Övrigt 71,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 10,96%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering