BlueBay Investment Grade Bd S USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 104,13 USD
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 31 766,24 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1050657441
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,42%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,38%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge bättre avkastning än iBoxx Euro Corporates Index, genom investeringar i företagsobligationer med god kreditrating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,42
1 vecka -1,01
1 månad -6,09
3 månader -6,41
6 månader -4,37
1 år -0,43
3 år 31,31
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Raphael Robelin Raphael Robelin
Förvaltat fonden sedan 2003-11-13 Förvaltat fonden sedan:2003-11-13

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 13,82
Fwdh Eur/Gbp 0.873 13/09/17 6,18
Germany (Federal Republic Of) 2,54
Germany (Federal Republic Of) 1.75% 2,17
Credit Suisse Ag 1,99
Övrigt 73,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 10,80%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering