BlueBay Investment Grade Bd S USD (AID)

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 105,67 USD
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 29 431,96 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1050657441
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,37%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge bättre avkastning än iBoxx Euro Corporates Index, genom investeringar i företagsobligationer med god kreditrating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka -
1 månad 3,12
3 månader 10,28
6 månader 4,16
1 år 4,92
3 år 17,59
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Andrzej Skiba Andrzej Skiba
Förvaltat fonden sedan 2008-12-01 Förvaltat fonden sedan:2008-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur - Hedge 27/06/2018 10,43
Eur/Gbp - Hedge 27/06/2018 6,21
Credit Suisse AG 5.75% 3,22
UBS AG 4.75% 3,19
Deutsche Bank AG 1.5% 1,64
Övrigt 75,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,50%
Standardavvikelse 3 år 10,70%
Sharpekvot 3 år 0,54%

Tillgångsallokering