NN (L) First Cl Mlt Asst X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 283,23 EUR
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 7 621,47 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0809674384
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,77%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka 0,17
1 månad -1,53
3 månader -1,57
6 månader -0,80
1 år 6,13
3 år 19,61
5 år 26,38
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Niels de Visser Niels de Visser
Förvaltat fonden sedan 2014-12-01 Förvaltat fonden sedan:2014-12-01

Fem största regioner

Region %
North America 57,84
Western Europe ex-Sweden 17,95
Japan 9,22
Asia ex-Japan 8,44
Australia and New Zealand 3,52
Övrigt 3,02

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 7,61
Finans 3,88
Teknik 3,32
Konsument, cyklisk 2,70
Sjukvård 2,60
Övrigt 79,89

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170119 000004066 Eur 17,64
Pln/Eur Fwd 20170110 000010428 Eur 11,85
Cash & Cash Equivalents 8,56
Usd/Eur Fwd 20170110 000010428 Eur 7,07
Eur/Gbp Fwd 20170119 000004066 Eur 5,59
Övrigt 49,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,61%
Standardavvikelse 3 år 6,34%
Sharpekvot 3 år 1,07%

Tillgångsallokering