NN (L) First Cl MltAsst X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 282,36 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 8 746,42 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0809674384
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,23%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka -0,48
1 månad -0,60
3 månader -3,25
6 månader -0,31
1 år 0,20
3 år 11,04
5 år 32,88
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Niels de Visser Niels de Visser
Förvaltat fonden sedan 2014-12-01 Förvaltat fonden sedan:2014-12-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,20
Western Europe ex-Sweden 18,65
Asia ex-Japan 9,83
Japan 9,09
Australia and New Zealand 3,15
Övrigt 3,08

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 6,66
Finans 3,88
Teknik 2,78
Konsument, cyklisk 2,63
Sjukvård 2,40
Övrigt 81,65

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170629 000004066 Eur 14,65
Pln/Eur Fwd 20170608 000010428 Eur 10,98
Eur/Gbp Fwd 20170629 000001794 Eur 10,81
Cash & Cash Equivalents 7,59
Eur/Cad Fwd 20170629 000004066 Eur 6,02
Övrigt 49,95

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,61%
Standardavvikelse 3 år 6,42%
Sharpekvot 3 år 0,61%

Tillgångsallokering