NN (L) First Cl Mlt Asst X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 284,05 EUR
NAV-datum 2017-01-17
Fondförmögenhet(milj) 7 025,66 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0809674384
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka -0,94
1 månad -2,66
3 månader -0,01
6 månader 1,44
1 år 6,65
3 år 20,99
5 år 30,27
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Niels de Visser Niels de Visser
Förvaltat fonden sedan 2014-12-01 Förvaltat fonden sedan:2014-12-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,75
Western Europe excl Sweden 17,84
Japan 9,55
Asian excl Japan 8,96
Australia and New Zealand 3,48
Övrigt 3,42

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 8,28
Finans 4,58
Teknik 3,85
Konsument, cyklisk 3,45
Sjukvård 2,84
Övrigt 77,00

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161201 000009049 Eur 17,56
Pln/Eur Fwd 20161108 000010428 Eur 13,99
Usd/Eur Fwd 20161108 000010428 Eur 8,33
Cash & Cash Equivalents 7,28
Eur/Aud Fwd 20161201 000009049 Eur 6,97
Övrigt 45,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,61%
Standardavvikelse 3 år 6,11%
Sharpekvot 3 år 1,13%

Tillgångsallokering