NN (L) First Cl MltAsst P Dis EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 272,10 EUR
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 8 136,71 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0809674624
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,51%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka -0,16
1 månad 1,28
3 månader 2,52
6 månader 1,63
1 år 8,80
3 år 20,97
5 år 34,20
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Niels de Visser Niels de Visser
Förvaltat fonden sedan 2014-12-01 Förvaltat fonden sedan:2014-12-01

Fem största regioner

Region %
North America 58,15
Western Europe ex-Sweden 17,69
Japan 9,16
Asia ex-Japan 8,49
Australia and New Zealand 3,52
Övrigt 2,98

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 7,44
Finans 4,11
Teknik 3,48
Konsument, cyklisk 2,62
Sjukvård 2,60
Övrigt 79,75

Fem största innehav

Namn %
Pln/Eur Fwd 20170308 000010428 Eur 11,59
Eur/Gbp Fwd 20170330 000004066 Eur 10,64
Eur/Usd Fwd 20170330 000004066 Eur 8,97
Cash & Cash Equivalents 7,73
Eur/Cad Fwd 20170330 000004066 Eur 6,79
Övrigt 54,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,49%
Standardavvikelse 3 år 6,37%
Sharpekvot 3 år 1,07%

Tillgångsallokering