NN (L) First Cl MltAsst P Dis EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 269,70 EUR
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 8 963,17 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0809674624
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,58%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,26
1 vecka -0,09
1 månad 0,42
3 månader -3,34
6 månader 0,43
1 år 1,39
3 år 11,72
5 år 34,02
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Niels de Visser Niels de Visser
Förvaltat fonden sedan 2014-12-01 Förvaltat fonden sedan:2014-12-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,43
Western Europe ex-Sweden 18,31
Asia ex-Japan 9,44
Japan 9,24
Australia and New Zealand 3,51
Övrigt 3,08

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 6,33
Finans 3,85
Teknik 2,68
Konsument, cyklisk 2,40
Industri 2,35
Övrigt 82,39

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,66
Pln/Eur Fwd 20170808 000010428 Eur 10,49
Eur/Gbp Fwd 20170727 000009049 Eur 10,22
Eur/Usd Fwd 20170727 000001794 Eur 9,33
Eur/Aud Fwd 20170727 000001794 Eur 6,45
Övrigt 50,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,49%
Standardavvikelse 3 år 6,46%
Sharpekvot 3 år 0,60%

Tillgångsallokering