NN (L) First Cl MltAsst P Dis EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 271,88 EUR
NAV-datum 2017-04-24
Fondförmögenhet(milj) 7 929,17 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0809674624
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,02%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,19
1 vecka -
1 månad 1,71
3 månader 2,02
6 månader 0,64
1 år 9,38
3 år 20,49
5 år 34,23
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Niels de Visser Niels de Visser
Förvaltat fonden sedan 2014-12-01 Förvaltat fonden sedan:2014-12-01

Fem största regioner

Region %
North America 57,75
Western Europe ex-Sweden 17,97
Japan 9,33
Asia ex-Japan 8,35
Australia and New Zealand 3,51
Övrigt 3,10

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 7,01
Finans 4,00
Teknik 3,24
Konsument, cyklisk 2,56
Sjukvård 2,45
Övrigt 80,75

Fem största innehav

Namn %
Pln/Eur Fwd 20170208 000010428 Eur 11,72
Eur/Gbp Fwd 20170216 000004066 Eur 10,72
Cash & Cash Equivalents 9,24
Usd/Eur Fwd 20170208 000010428 Eur 6,38
Eur/Cad Fwd 20170216 000001794 Eur 5,73
Övrigt 56,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,49%
Standardavvikelse 3 år 6,38%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering