NN (L) First Cl MltAsst P Dis EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 272,77 EUR
NAV-datum 2017-11-23
Fondförmögenhet(milj) 8 867,13 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0809674624
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,59%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,62%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,59
1 vecka -0,29
1 månad 2,39
3 månader 4,58
6 månader 1,08
1 år 2,73
3 år 13,82
5 år 38,20
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Niels de Visser Niels de Visser
Förvaltat fonden sedan 2014-12-01 Förvaltat fonden sedan:2014-12-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,27
Western Europe ex-Sweden 18,82
Asia ex-Japan 9,96
Japan 9,00
Australia and New Zealand 3,10
Övrigt 2,85

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 6,09
Finans 3,81
Teknik 2,68
Konsument, cyklisk 2,41
Industri 2,37
Övrigt 82,65

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170928 000004608 Eur 13,10
Eur/Gbp Fwd 20170928 000004066 Eur 10,26
Pln/Eur Fwd 20170808 000010428 Eur 9,86
Cash & Cash Equivalents 7,14
Eur/Aud Fwd 20170928 000015437 Eur 6,37
Övrigt 53,25

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,49%
Standardavvikelse 3 år 6,44%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering