NN (L) First Cl Mlt Asst P Dis EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 273,91 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 6 893,99 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0809674624
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,08
1 vecka 0,22
1 månad -0,46
3 månader 2,47
6 månader 7,80
1 år 7,74
3 år 26,03
5 år 37,35
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Niels de Visser Niels de Visser
Förvaltat fonden sedan 2014-11-28 Förvaltat fonden sedan:2014-11-28

Fem största regioner

Region %
North America 56,84
Western Europe excl Sweden 18,57
Japan 8,93
Asian excl Japan 8,83
Australia and New Zealand 3,66
Övrigt 3,18

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 8,67
Finans 4,31
Teknik 3,59
Konsument, cyklisk 3,23
Sjukvård 3,02
Övrigt 77,18

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161027 000028881 Eur 19,49
Pln/Eur Fwd 20161011 000010428 Eur 14,06
Cash & Cash Equivalents 10,90
Usd/Eur Fwd 20161011 000010428 Eur 8,25
Eur/Aud Fwd 20161027 000028881 Eur 6,19
Övrigt 41,12

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,06%
Standardavvikelse 3 år 6,10%
Sharpekvot 3 år 1,23%

Tillgångsallokering