NN (L) First Cl MltAsst P Dis EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 271,35 EUR
NAV-datum 2018-01-17
Fondförmögenhet(milj) 8 983,55 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0809674624
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,63%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,08
1 vecka -0,12
1 månad -1,24
3 månader 3,39
6 månader 4,64
1 år 4,88
3 år 10,70
5 år 35,24
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Niels de Visser Niels de Visser
Förvaltat fonden sedan 2014-12-01 Förvaltat fonden sedan:2014-12-01

Fem största regioner

Region %
North America 55,99
Western Europe ex-Sweden 18,89
Asia ex-Japan 10,12
Japan 9,00
Australia and New Zealand 2,62
Övrigt 3,38

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 6,31
Finans 4,10
Teknik 3,19
Industri 2,53
Sjukvård 2,37
Övrigt 81,51

Fem största innehav

Namn %
EUR/GBP FWD 20171124 000009049 EUR 11,31
PLN/EUR FWD 20171108 000010428 EUR 8,95
EUR/AUD FWD 20171124 000004066 EUR 7,39
EUR/USD FWD 20171124 000009049 EUR 6,08
Cash & Cash Equivalents 5,78
Övrigt 60,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -1,44%
Standardavvikelse 3 år 6,35%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering