NN (L) First Cl MltAsst P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 282,66 EUR
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 8 642,99 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0809674541
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,03%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,41
1 vecka 0,34
1 månad -2,59
3 månader -1,04
6 månader 0,97
1 år 1,27
3 år 13,02
5 år 37,76
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Niels de Visser Niels de Visser
Förvaltat fonden sedan 2014-12-01 Förvaltat fonden sedan:2014-12-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,84
Western Europe ex-Sweden 18,51
Asia ex-Japan 9,22
Japan 9,05
Australia and New Zealand 3,49
Övrigt 2,89

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 6,81
Finans 3,93
Teknik 3,14
Konsument, cyklisk 2,59
Sjukvård 2,42
Övrigt 81,12

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170526 000009049 Eur 13,91
Cash & Cash Equivalents 11,30
Eur/Gbp Fwd 20170526 000009049 Eur 11,03
Pln/Eur Fwd 20170509 000010428 Eur 11,00
Eur/Cad Fwd 20170526 000009049 Eur 6,17
Övrigt 46,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,55%
Standardavvikelse 3 år 6,43%
Sharpekvot 3 år 0,81%

Tillgångsallokering