NN (L) First Cl MltAsst I Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 366,19 EUR
NAV-datum 2017-06-28
Fondförmögenhet(milj) 8 154,67 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0809674202
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,24%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,53
1 vecka -0,86
1 månad -0,22
3 månader 2,53
6 månader 2,28
1 år 7,38
3 år 19,12
5 år 41,16
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Niels de Visser Niels de Visser
Förvaltat fonden sedan 2014-12-01 Förvaltat fonden sedan:2014-12-01

Fem största regioner

Region %
North America 57,25
Western Europe ex-Sweden 17,91
Asia ex-Japan 9,32
Japan 9,09
Australia and New Zealand 3,52
Övrigt 2,89

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 7,21
Finans 3,97
Teknik 3,35
Konsument, cyklisk 2,68
Sjukvård 2,56
Övrigt 80,23

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170427 000028881 Eur 14,54
Eur/Gbp Fwd 20170427 000009049 Eur 11,92
Pln/Eur Fwd 20170410 000010428 Eur 11,90
Eur/Aud Fwd 20170427 000001794 Eur 6,47
Eur/Cad Fwd 20170427 000001794 Eur 6,43
Övrigt 48,74

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,41%
Standardavvikelse 3 år 6,27%
Sharpekvot 3 år 1,12%

Tillgångsallokering