NN (L) First Cl MltAsst I Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 443,74 EUR
NAV-datum 2017-12-13
Fondförmögenhet(milj) 8 867,13 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0809674202
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,62%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,33
1 vecka 0,72
1 månad 1,90
3 månader 5,56
6 månader 2,61
1 år 3,88
3 år 16,94
5 år 41,00
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Niels de Visser Niels de Visser
Förvaltat fonden sedan 2014-12-01 Förvaltat fonden sedan:2014-12-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,23
Western Europe ex-Sweden 19,41
Asia ex-Japan 9,46
Japan 8,81
Australia and New Zealand 2,66
Övrigt 3,44

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 6,17
Finans 3,98
Teknik 2,89
Sjukvård 2,52
Industri 2,41
Övrigt 82,04

Fem största innehav

Namn %
EUR/GBP FWD 20171027 000004066 EUR 11,02
EUR/USD FWD 20171027 000015437 EUR 9,71
PLN/EUR FWD 20171010 000010428 EUR 9,09
Cash & Cash Equivalents 8,26
EUR/AUD FWD 20171027 000009049 EUR 7,06
Övrigt 54,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,41%
Standardavvikelse 3 år 6,47%
Sharpekvot 3 år 0,89%

Tillgångsallokering