NN (L) First Cl MltAsst I Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 322,71 EUR
NAV-datum 2018-04-18
Fondförmögenhet(milj) 8 893,69 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0809674202
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,93%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka 1,16
1 månad 2,67
3 månader 3,40
6 månader 6,67
1 år 7,21
3 år 11,08
5 år 44,30
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jesse Borst Jesse Borst
Förvaltat fonden sedan 2017-11-01 Förvaltat fonden sedan:2017-11-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,22
Western Europe ex-Sweden 18,41
Asia ex-Japan 10,19
Japan 8,79
Australia and New Zealand 3,05
Övrigt 3,34

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 6,18
Finans 4,33
Teknik 3,40
Sjukvård 2,51
Konsument, cyklisk 2,43
Övrigt 81,15

Fem största innehav

Namn %
Eur/Gbp Fwd 20180223 000001794 Eur 13,15
Eur/Usd Fwd 20180223 000004066 Eur 12,46
Pln/Eur Fwd 20180208 000010428 Eur 9,07
Cash 6,99
Eur/Aud Fwd 20180223 000009049 Eur 6,14
Övrigt 52,19

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,83%
Standardavvikelse 3 år 6,29%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering