NN (L) First Cl Mlt Asst I Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 252,27 EUR
NAV-datum 2016-12-03
Fondförmögenhet(milj) 6 901,92 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0809674202
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,65%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka 0,17
1 månad 0,49
3 månader 1,76
6 månader 7,80
1 år 7,69
3 år 27,60
5 år 41,44
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Niels de Visser Niels de Visser
Förvaltat fonden sedan 2014-11-28 Förvaltat fonden sedan:2014-11-28

Fem största regioner

Region %
North America 57,00
Western Europe excl Sweden 18,54
Japan 9,15
Asian excl Japan 8,66
Australia and New Zealand 3,43
Övrigt 3,22

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 8,87
Finans 4,23
Teknik 3,57
Konsument, cyklisk 3,19
Sjukvård 3,08
Övrigt 77,05

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20160929 000015437 Eur 18,27
Pln/Eur Fwd 20160908 000010428 Eur 13,85
Usd/Eur Fwd 20160908 000010428 Eur 8,70
Eur/Gbp Fwd 20160929 000009049 Eur 7,55
Eur/Cad Fwd 20160929 000011553 Eur 6,14
Övrigt 45,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,74%
Standardavvikelse 3 år 6,08%
Sharpekvot 3 år 1,42%

Tillgångsallokering