NN (L) First Cl MltAsst I Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag ING Investment Management Luxembourg S.A
Senaste NAV-kurs 6 346,78 EUR
NAV-datum 2018-02-19
Fondförmögenhet(milj) 9 048,43 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0809674202
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,48%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,39
1 vecka 0,55
1 månad -1,29
3 månader -1,31
6 månader 4,36
1 år 4,53
3 år 6,29
5 år 41,92
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag ING Investment Management Luxembourg S.A
Telefon +325 2463 333
Hemsida www.ingim.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jesse Borst Jesse Borst
Förvaltat fonden sedan 2017-11-01 Förvaltat fonden sedan:2017-11-01

Fem största regioner

Region %
North America 55,99
Western Europe ex-Sweden 18,89
Asia ex-Japan 10,12
Japan 9,00
Australia and New Zealand 2,62
Övrigt 3,38

Fem största branscher

Namn %
Fastigheter 6,31
Finans 4,10
Teknik 3,19
Industri 2,53
Sjukvård 2,37
Övrigt 81,51

Fem största innehav

Namn %
EUR/GBP FWD 20171124 000009049 EUR 11,31
PLN/EUR FWD 20171108 000010428 EUR 8,95
EUR/AUD FWD 20171124 000004066 EUR 7,39
EUR/USD FWD 20171124 000009049 EUR 6,08
Cash & Cash Equivalents 5,78
Övrigt 60,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,83%
Standardavvikelse 3 år 6,32%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering