William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc I$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 128,92 USD
NAV-datum 2018-01-12
Fondförmögenhet(milj) 154,01 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874269805
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,66%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,28
1 vecka 0,08
1 månad -2,46
3 månader 2,81
6 månader 1,24
1 år 0,08
3 år 12,29
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 56,68
Western Europe ex-Sweden 17,38
Asia ex-Japan 9,83
Latin America 6,76
Japan 5,63
Övrigt 3,71

Fem största branscher

Namn %
Finans 13,89
Teknik 10,25
Konsument, cyklisk 9,80
Industri 8,90
Råvaror 4,86
Övrigt 52,31

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 6,41
US Treasury Bill 2,89
US Treasury Bill 2,66
iShares MSCI Brazil Capped ETF 2,51
US Treasury Bill 2,39
Övrigt 83,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,63%
Standardavvikelse 3 år 11,07%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering