William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc I$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 122,77 USD
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 234,80 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874269805
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,43%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,36
1 vecka 0,81
1 månad 0,18
3 månader 2,11
6 månader 0,00
1 år 11,51
3 år 43,57
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 58,80
Western Europe ex-Sweden 17,43
Asia ex-Japan 12,33
Japan 5,09
Latin America 3,30
Övrigt 3,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 13,15
Teknik 10,64
Industri 10,30
Konsument, cyklisk 10,28
Sjukvård 4,68
Övrigt 50,95

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 8,98
iShares JPMorgan USD Emerg Markets Bond 2,74
Amundi ETF MSCI India EUR A/I 1,90
US Treasury Bill 1,85
US Treasury Bill 1,85
Övrigt 82,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,99%
Standardavvikelse 3 år 10,79%
Sharpekvot 3 år 1,20%

Tillgångsallokering