William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc I$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 120,88 USD
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 232,96 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874269805
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,97%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka -0,87
1 månad 2,03
3 månader 3,87
6 månader 2,63
1 år 13,29
3 år 50,52
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 61,60
Western Europe ex-Sweden 16,81
Asia ex-Japan 9,78
Japan 5,71
Latin America 2,88
Övrigt 3,21

Fem största branscher

Namn %
Finans 13,31
Konsument, cyklisk 10,67
Teknik 10,59
Industri 10,04
Råvaror 4,69
Övrigt 50,70

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 5,72
iShares JPMorgan USD Emerg Markets Bond 2,69
US Treasury Bill 1,92
US Treasury Bill 1,91
US Treasury Bill 1,91
Övrigt 85,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,99%
Standardavvikelse 3 år 10,87%
Sharpekvot 3 år 1,38%

Tillgångsallokering