William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc I$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 122,28 USD
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 229,44 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874269805
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,80%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,07%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,80
1 vecka -1,79
1 månad -6,75
3 månader -6,91
6 månader -3,31
1 år -1,72
3 år 32,42
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 58,18
Western Europe ex-Sweden 17,56
Asia ex-Japan 12,38
Japan 5,00
Latin America 3,13
Övrigt 3,76

Fem största branscher

Namn %
Finans 13,50
Teknik 10,26
Konsument, cyklisk 10,24
Industri 10,11
Sjukvård 5,26
Övrigt 50,63

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 8,11
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF 2,70
Amundi ETF MSCI India EUR A/I 1,87
US Treasury Bill 1,84
US Treasury Bill 1,84
Övrigt 83,64

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,99%
Standardavvikelse 3 år 11,12%
Sharpekvot 3 år 1,08%

Tillgångsallokering