William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc I$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 120,03 USD
NAV-datum 2017-03-22
Fondförmögenhet(milj) 238,08 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874269805
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,48%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,19
1 vecka -1,43
1 månad -1,23
3 månader -1,39
6 månader 4,13
1 år 9,85
3 år 52,80
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 61,62
Western Europe ex-Sweden 17,15
Asia ex-Japan 7,66
Japan 6,56
Latin America 2,95
Övrigt 4,05

Fem största branscher

Namn %
Finans 12,87
Konsument, cyklisk 9,96
Teknik 9,82
Industri 9,54
Sjukvård 4,47
Övrigt 53,33

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 7,64
iShares JPMorgan USD Emerg Markets Bond 2,76
US Treasury Bill 1,89
US Treasury Bill 1,89
US Treasury Bill 1,89
Övrigt 83,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,99%
Standardavvikelse 3 år 10,87%
Sharpekvot 3 år 1,42%

Tillgångsallokering