William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc I$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 116,89 USD
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 232,86 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874269805
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,92%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,92
1 vecka 0,84
1 månad -3,33
3 månader -0,08
6 månader 2,65
1 år 8,22
3 år 49,17
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 62,47
Western Europe excl Sweden 18,26
Japan 6,84
Asian excl Japan 6,48
Latin America 1,93
Övrigt 4,02

Fem största branscher

Namn %
Finans 12,11
Konsument, cyklisk 9,81
Industri 9,76
Teknik 9,06
Sjukvård 4,60
Övrigt 54,65

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 10,71
iShares JPMorgan USD Emerg Markets Bond 2,76
US Treasury Bill 1,95
US Treasury Bill 1,95
US Treasury Bill 1,95
Övrigt 80,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,99%
Standardavvikelse 3 år 10,34%
Sharpekvot 3 år 1,44%

Tillgångsallokering