William Blair SICAV Dyn Dvrs Allc I$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 115,61 USD
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 237,19 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874269805
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka -0,17
1 månad 1,41
3 månader 4,54
6 månader 8,71
1 år 3,88
3 år 51,58
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Thomas Clarke Thomas Clarke
Förvaltat fonden sedan 2013-03-26 Förvaltat fonden sedan:2013-03-26

Fem största regioner

Region %
North America 60,11
Western Europe excl Sweden 18,06
Japan 7,32
Asian excl Japan 6,87
Eastern Europe 3,68
Övrigt 3,96

Fem största branscher

Namn %
Finans 11,24
Konsument, cyklisk 10,11
Teknik 9,44
Industri 8,50
Sjukvård 4,69
Övrigt 56,01

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 15,30
iShares JPMorgan USD Emerg Markets Bond 2,73
iShares MSCI Russia ADR/GDR USD Acc 2,16
US Treasury Bill 1,94
US Treasury Bill 1,94
Övrigt 75,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 10,36%
Sharpekvot 3 år 1,47%

Tillgångsallokering