William Blair SICAV EM Small Cap Gr Z$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 135,83 USD
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 2 199,54 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874276768
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,63%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,12%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,63
1 vecka -3,38
1 månad -0,07
3 månader 3,72
6 månader 10,01
1 år 23,51
3 år 51,00
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 70,83
Latin America 14,72
Eastern Europe 8,15
Africa and The Middle East 4,30
Western Europe ex-Sweden 1,99
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 23,43
Teknik 18,15
Konsument, cyklisk 17,82
Industri 12,33
Konsument, stabil 6,15
Övrigt 22,11

Fem största innehav

Namn %
China Lodging Group Ltd ADR 2,01
Hanssem Co Ltd 1,82
Bajaj Finance Ltd 1,78
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 1,68
Pampa Energia SA ADR 1,49
Övrigt 91,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 42,39%
Standardavvikelse 3 år 13,70%
Sharpekvot 3 år 1,28%

Tillgångsallokering