William Blair SICAV EM Small Cap Gr Z$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 144,97 USD
NAV-datum 2017-07-21
Fondförmögenhet(milj) 2 156,34 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874276768
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,38%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka 0,36
1 månad -2,07
3 månader -0,23
6 månader 12,14
1 år 10,80
3 år 39,16
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 71,47
Latin America 12,45
Eastern Europe 8,66
Africa and The Middle East 4,55
Western Europe ex-Sweden 2,87
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 24,08
Teknik 21,54
Konsument, cyklisk 18,15
Industri 9,32
Sjukvård 6,50
Övrigt 20,42

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 2,45
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 1,76
China Lodging Group Ltd ADR 1,65
Bajaj Finance Ltd 1,62
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 1,53
Övrigt 90,99

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 42,39%
Standardavvikelse 3 år 13,31%
Sharpekvot 3 år 0,99%

Tillgångsallokering