William Blair SICAV EM Small Cap Gr Z$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 157,11 USD
NAV-datum 2017-10-13
Fondförmögenhet(milj) 2 266,71 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874276768
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 21,74%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka 1,49
1 månad 3,79
3 månader 7,00
6 månader 7,51
1 år 13,07
3 år 43,03
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 68,74
Latin America 17,47
Eastern Europe 7,54
Africa and The Middle East 4,98
Western Europe ex-Sweden 1,27
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 22,53
Finans 21,29
Teknik 17,97
Industri 9,25
Konsument, stabil 5,61
Övrigt 23,36

Fem största innehav

Namn %
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA 1,79
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 1,78
NMC Health PLC 1,66
Cash And Other Assets/Liabilities 1,53
Shimao Property Holdings Ltd 1,50
Övrigt 91,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 42,39%
Standardavvikelse 3 år 12,90%
Sharpekvot 3 år 0,87%

Tillgångsallokering