William Blair SICAV EM Small Cap Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 136,44 USD
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 2 156,34 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874276255
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,15%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,19
1 vecka 0,05
1 månad -2,02
3 månader 0,46
6 månader 10,56
1 år 7,54
3 år 32,23
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 71,47
Latin America 12,45
Eastern Europe 8,66
Africa and The Middle East 4,55
Western Europe ex-Sweden 2,87
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 24,08
Teknik 21,54
Konsument, cyklisk 18,15
Industri 9,32
Sjukvård 6,50
Övrigt 20,42

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 2,45
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 1,76
China Lodging Group Ltd ADR 1,65
Bajaj Finance Ltd 1,62
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 1,53
Övrigt 90,99

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 40,13%
Standardavvikelse 3 år 13,30%
Sharpekvot 3 år 0,87%

Tillgångsallokering