William Blair SICAV EM Small Cap Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 155,97 USD
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 1 981,02 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874276255
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,18%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,16
1 vecka -0,22
1 månad 4,37
3 månader 1,97
6 månader 9,74
1 år 17,40
3 år 13,10
5 år 92,19
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 70,00
Latin America 13,18
Africa and The Middle East 11,32
Eastern Europe 4,93
Western Europe ex-Sweden 0,57
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 23,13
Finans 18,77
Teknik 16,96
Konsument, stabil 8,48
Industri 8,36
Övrigt 24,31

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 2,57
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA 1,92
Hiwin Technologies Corp 1,87
Grupo Supervielle SA ADR 1,84
Localiza Rent A Car SA 1,79
Övrigt 90,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,04%
Standardavvikelse 3 år 12,04%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering