William Blair SICAV EM Small Cap Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 137,07 USD
NAV-datum 2017-08-22
Fondförmögenhet(milj) 2 195,63 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874276255
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,03%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,58
1 vecka -
1 månad -1,17
3 månader -0,50
6 månader 2,37
1 år 7,73
3 år 26,63
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 68,03
Latin America 13,33
Eastern Europe 10,86
Africa and The Middle East 4,83
Western Europe ex-Sweden 2,95
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 23,87
Konsument, cyklisk 20,95
Teknik 18,62
Industri 9,49
Råvaror 5,93
Övrigt 21,13

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 2,41
Bajaj Finance Ltd 1,94
China Lodging Group Ltd ADR 1,81
Kruk SA 1,66
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA 1,60
Övrigt 90,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 40,13%
Standardavvikelse 3 år 13,20%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering