William Blair SICAV EM Small Cap Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 120,73 USD
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 1 916,40 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874276255
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,44%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,29
1 vecka 1,47
1 månad 7,39
3 månader 6,49
6 månader 5,23
1 år 21,24
3 år 55,20
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 70,94
Latin America 13,91
Africa and The Middle East 7,79
Eastern Europe 6,29
Western Europe excl Sweden 1,06
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,32
Konsument, cyklisk 17,57
Teknik 13,80
Konsument, stabil 10,47
Råvaror 8,05
Övrigt 27,79

Fem största innehav

Namn %
Bajaj Finance Ltd 1,74
China Lodging Group Ltd ADR 1,72
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 1,58
Vedanta Ltd 1,51
Hanssem Co Ltd 1,51
Övrigt 91,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 40,13%
Standardavvikelse 3 år 13,42%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering