William Blair SICAV EM Small Cap Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 112,04 USD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 1 945,95 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874276255
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,57%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,65
1 vecka 0,85
1 månad -4,71
3 månader -2,92
6 månader 8,34
1 år 3,61
3 år 46,65
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 72,07
Latin America 15,20
Africa and The Middle East 7,31
Eastern Europe 4,78
Western Europe excl Sweden 0,63
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 21,20
Finans 19,86
Teknik 11,06
Konsument, stabil 10,49
Industri 9,82
Övrigt 27,57

Fem största innehav

Namn %
China Lodging Group Ltd ADR 1,73
Bharat Financial Inclusion Ltd 1,70
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 1,68
Bajaj Finance Ltd 1,59
Raia Drogasil SA 1,54
Övrigt 91,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 13,44%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering