William Blair SICAV EM Small Cap Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag RBS (Luxembourg) S.A.
Senaste NAV-kurs 153,14 USD
NAV-datum 2018-02-16
Fondförmögenhet(milj) 1 936,36 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874276255
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,99%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,38
1 vecka 1,56
1 månad -3,88
3 månader -0,68
6 månader 10,03
1 år 14,25
3 år 14,03
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag RBS (Luxembourg) S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 73,49
Latin America 12,59
Africa and The Middle East 8,29
Eastern Europe 4,78
Western Europe ex-Sweden 0,84
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 24,87
Finans 20,04
Teknik 14,01
Industri 9,16
Råvaror 8,38
Övrigt 23,55

Fem största innehav

Namn %
Grupo Supervielle SA ADR 1,87
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA 1,74
Hiwin Technologies Corp 1,63
PSG Group Ltd 1,61
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 1,56
Övrigt 91,58

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,04%
Standardavvikelse 3 år 12,22%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering