William Blair SICAV EM Small Cap Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 148,87 USD
NAV-datum 2017-12-11
Fondförmögenhet(milj) 2 389,69 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874276255
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,84%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 27,51%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,84
1 vecka 1,81
1 månad 3,99
3 månader 9,69
6 månader 9,32
1 år 23,31
3 år 34,06
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 76,97
Latin America 13,06
Africa and The Middle East 5,26
Eastern Europe 3,66
Western Europe ex-Sweden 1,06
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 23,48
Teknik 21,43
Finans 18,32
Industri 9,36
Konsument, stabil 7,52
Övrigt 19,90

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 2,09
NMC Health PLC 1,63
Grupo Supervielle SA ADR 1,55
Beauty Community PCL Shs Foreign Registered 1,52
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA 1,48
Övrigt 91,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 40,13%
Standardavvikelse 3 år 13,01%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering