William Blair SICAV EM Small Cap Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 146,45 USD
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 2 266,71 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874276255
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 20,16%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,47
1 vecka 0,25
1 månad 3,30
3 månader 5,28
6 månader 6,97
1 år 9,28
3 år 37,24
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 68,74
Latin America 17,47
Eastern Europe 7,54
Africa and The Middle East 4,98
Western Europe ex-Sweden 1,27
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 22,53
Finans 21,29
Teknik 17,97
Industri 9,25
Konsument, stabil 5,61
Övrigt 23,36

Fem största innehav

Namn %
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA 1,79
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 1,78
NMC Health PLC 1,66
Cash And Other Assets/Liabilities 1,53
Shimao Property Holdings Ltd 1,50
Övrigt 91,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 40,13%
Standardavvikelse 3 år 12,89%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering