William Blair SICAV EM Small Cap Gr I

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 112,77 USD
NAV-datum 2017-01-13
Fondförmögenhet(milj) 1 887,78 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0874276255
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,94%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka -0,05
1 månad -0,24
3 månader -6,12
6 månader 0,02
1 år 10,29
3 år 43,45
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 70,55
Latin America 13,89
Africa and The Middle East 8,13
Eastern Europe 6,07
Western Europe excl Sweden 1,36
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,30
Konsument, cyklisk 19,17
Teknik 13,34
Konsument, stabil 9,98
Industri 8,65
Övrigt 27,55

Fem största innehav

Namn %
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 1,74
China Lodging Group Ltd ADR 1,74
Bajaj Finance Ltd 1,49
Hanssem Co Ltd 1,46
NMC Health PLC 1,37
Övrigt 92,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 40,13%
Standardavvikelse 3 år 13,62%
Sharpekvot 3 år 0,93%

Tillgångsallokering