William Blair SICAV Emerg Mkts Ldrs Z $

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 97,51 USD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 2 603,56 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0612820760
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att huvudsakligen placera i en diversifierad portfölj bestående av aktier i företag på tillväxtmarknader runt om i världen. Tillväxtmarknader återfinns vanligen i länder vars ekonomier fortfarande håller på att byggas upp. Fondförvaltaren väljer ut välskötta stora och medelstora företag med ett börsvärde på minst 3 miljarder dollar, vilka har en tillväxt, lönsamhet och kvalitet som anses överstiga genomsnittet. Fonden har MSCI Emerging Markets Large Cap Index (net) som jämförelsenorm.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,46
1 vecka 1,58
1 månad -4,54
3 månader 0,23
6 månader 13,54
1 år 12,53
3 år 33,79
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2011-04-14 Förvaltat fonden sedan:2011-04-14

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 68,57
Latin America 20,23
Africa and The Middle East 6,83
Eastern Europe 4,37
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 26,27
Teknik 24,65
Konsument, cyklisk 13,47
Konsument, stabil 12,13
Energi 8,38
Övrigt 15,09

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4,64
Samsung Electronics Co Ltd 4,42
Tencent Holdings Ltd 3,97
Naspers Ltd Class N 3,22
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,10
Övrigt 80,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 15,32%
Sharpekvot 3 år 0,67%

Tillgångsallokering