Parvest Equity Russia Opps C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 89,68 USD
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 1 018,18 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0265268689
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,14%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka -1,57
1 månad 6,60
3 månader 7,20
6 månader -0,72
1 år 20,72
3 år 35,57
5 år 36,68
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 97,46
Western Europe ex-Sweden 1,51
North America 1,03
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 32,15
Råvaror 22,74
Allmännyttigt 15,96
Finans 8,82
Konsument, stabil 5,66
Övrigt 14,67

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,09
Sberbank of Russia PJSC 8,82
Inter RAO UES PJSC 7,93
ALROSA PJSC 6,96
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 5,76
Övrigt 61,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -26,88%
Standardavvikelse 3 år 22,68%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering