Parvest Equity Russia Opps C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 78,41 USD
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 1 276,03 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0265268689
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -9,19%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka 1,46
1 månad -4,40
3 månader -5,46
6 månader -7,67
1 år 32,24
3 år 18,59
5 år 40,33
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 95,96
Western Europe ex-Sweden 3,18
Asia ex-Japan 0,86
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 29,44
Råvaror 23,21
Allmännyttigt 15,77
Finans 11,85
Kommunikation 7,80
Övrigt 11,93

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 8,86
Sberbank of Russia PJSC 8,27
Inter RAO UES PJSC 7,96
ALROSA PJSC 7,46
Tatneft PJSC Pref.Shs 4,75
Övrigt 62,70

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -26,88%
Standardavvikelse 3 år 22,55%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering