Parvest Equity Russia Opps C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 91,25 USD
NAV-datum 2017-11-17
Fondförmögenhet(milj) 1 374,73 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0265268689
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,28%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,33
1 vecka 0,00
1 månad 2,14
3 månader 14,47
6 månader 7,56
1 år 18,08
3 år 63,72
5 år 55,78
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 97,90
Western Europe ex-Sweden 1,51
North America 0,59
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 24,87
Råvaror 22,30
Allmännyttigt 14,76
Finans 8,62
Konsument, stabil 6,03
Övrigt 23,42

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,24
Sberbank of Russia PJSC 8,62
ALROSA PJSC 7,65
Inter RAO UES PJSC 7,51
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 5,98
Övrigt 61,00

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -26,88%
Standardavvikelse 3 år 22,45%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering