Parvest Equity Russia Opps C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 95,92 USD
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 1 537,06 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0265268689
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,55%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,41
1 vecka -
1 månad 9,70
3 månader 4,62
6 månader 8,72
1 år 16,94
3 år 49,89
5 år 69,61
10 år 20,98

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 97,81
Western Europe ex-Sweden 1,19
North America 1,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 27,09
Råvaror 16,80
Kommunikation 15,27
Allmännyttigt 13,62
Konsument, stabil 8,65
Övrigt 18,58

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 9,46
ALROSA PJSC 8,93
VEON Ltd ADR 7,17
Inter RAO UES PJSC 7,09
Sberbank of Russia PJSC 6,80
Övrigt 60,55

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,34%
Standardavvikelse 3 år 16,81%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering