Parvest Equity Russia Opp C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 82,09 USD
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 1 537,27 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0265268689
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,98%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,11%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,98
1 vecka 2,56
1 månad -4,33
3 månader -1,49
6 månader 20,69
1 år 48,21
3 år 64,58
5 år 28,94
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Hesperange, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 92,91
Western Europe ex-Sweden 5,45
Asia ex-Japan 1,64
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 31,04
Råvaror 18,75
Kommunikation 10,74
Allmännyttigt 10,62
Finans 8,69
Övrigt 20,16

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 8,92
Magnit PJSC GDR 6,60
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 5,67
Sberbank of Russia PJSC 4,85
Inter RAO UES PJSC 4,61
Övrigt 69,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -26,88%
Standardavvikelse 3 år 23,97%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering