Parvest Equity Russia Opps C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 82,58 USD
NAV-datum 2017-08-16
Fondförmögenhet(milj) 1 032,91 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0265268689
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -10,27%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -0,71
1 månad -1,79
3 månader -8,21
6 månader -11,76
1 år 16,77
3 år 21,84
5 år 34,48
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 97,36
Western Europe ex-Sweden 1,61
North America 1,03
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 31,02
Råvaror 22,68
Allmännyttigt 17,37
Finans 8,41
Konsument, stabil 5,78
Övrigt 14,74

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 8,81
Sberbank of Russia PJSC 8,41
Inter RAO UES PJSC 8,21
ALROSA PJSC 7,16
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 5,90
Övrigt 61,52

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -26,88%
Standardavvikelse 3 år 22,41%
Sharpekvot 3 år 0,39%

Tillgångsallokering