Parvest Equity Russia Opp C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 84,13 USD
NAV-datum 2017-02-22
Fondförmögenhet(milj) 1 471,72 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0265268689
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,72%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,27%

Placeringsinriktning

Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,72
1 vecka -1,13
1 månad 2,54
3 månader 12,82
6 månader 33,61
1 år 72,90
3 år 48,93
5 år 39,99
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 264 630 17
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Howald-Hesperange, 33 rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Dan Fredrikson Dan Fredrikson
Förvaltat fonden sedan 2013-12-31 Förvaltat fonden sedan:2013-12-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 92,93
Western Europe excl Sweden 3,38
North America 2,08
Asian excl Japan 1,61
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 30,56
Råvaror 19,06
Allmännyttigt 9,92
Kommunikation 9,88
Konsument, stabil 7,65
Övrigt 22,94

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil 8,82
Magnit PJSC 7,15
Sberbank Of Russia Pfd 5,62
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs 5,45
Gazprom PJSC 4,57
Övrigt 68,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -26,88%
Standardavvikelse 3 år 24,10%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering