UB EM Infra A

Info Detaljerad graf
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 137,00 EUR
NAV-datum 2017-11-17
Fondförmögenhet(milj) 691,54 EUR
PPM-nummer 744581
ISIN FI4000081153
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,62%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,44%

Placeringsinriktning

UB EM Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar globalt i aktier i infrastrukturbolag aktiva inom el-, vatten- och gasdistribution, flygfält, hamnar och tullvägar. Målet är att ge investerare möjlighet att placera likvitt och diversifierat i infrastrukturbolag på de kraftigt växande tillväxtmarkna¬derna. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,62
1 vecka -0,93
1 månad 0,37
3 månader 3,12
6 månader 1,74
1 år 9,05
3 år 28,58
5 år 70,98
10 år 133,05

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,70%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 9 25 380 200
Hemsida www.ubrealassets.com
Adress Helsingfors, Alexandersgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Pekka Niemelä Pekka Niemelä
Förvaltat fonden sedan 2007-10-30 Förvaltat fonden sedan:2007-10-30

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 75,25
Latin America 21,19
Eastern Europe 3,56
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 48,86
Allmännyttigt 43,10
Energi 3,66
Övrigt 4,38

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,38
China Gas Holdings Ltd 4,07
Airports Of Thailand PLC Shs Foreign Registered 3,97
SATS Ltd 3,45
Beijing Enterprises Holdings Ltd 3,37
Övrigt 80,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,35%
Standardavvikelse 3 år 14,03%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering