UB EM Infra A

Info Detaljerad graf
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 140,02 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 670,44 EUR
PPM-nummer 744581
ISIN FI4000081153
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,78%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,83%

Placeringsinriktning

UB EM Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar globalt i aktier i infrastrukturbolag aktiva inom el-, vatten- och gasdistribution, flygfält, hamnar och tullvägar. Målet är att ge investerare möjlighet att placera likvitt och diversifierat i infrastrukturbolag på de kraftigt växande tillväxtmarkna¬derna. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,78
1 vecka 0,56
1 månad 2,26
3 månader -0,91
6 månader 2,03
1 år 5,33
3 år 27,30
5 år 74,97
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,70%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 9 25 380 200
Hemsida www.ubrealassets.com
Adress Helsingfors, Alexandersgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Pekka Niemelä Pekka Niemelä
Förvaltat fonden sedan 2007-10-30 Förvaltat fonden sedan:2007-10-30

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 75,44
Latin America 21,25
Eastern Europe 3,32
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 50,31
Allmännyttigt 42,83
Energi 3,77
Övrigt 3,09

Fem största innehav

Namn %
Airports Of Thaila 3,76
SATS Ltd 3,55
CLP Holdings Ltd 3,46
Beijing Enterprises Holdings Ltd 3,22
Guangdong Investment Ltd 3,21
Övrigt 82,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,35%
Standardavvikelse 3 år 14,05%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering