UB EM Infra A

Info Detaljerad graf
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 136,86 EUR
NAV-datum 2018-05-24
Fondförmögenhet(milj) 703,74 EUR
PPM-nummer 744581
ISIN FI4000081153
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,59%

Placeringsinriktning

UB EM Infra är en aktiefond (UCITS) som placerar globalt i aktier i infrastrukturbolag aktiva inom el-, vatten- och gasdistribution, flygfält, hamnar och tullvägar. Målet är att ge investerare möjlighet att placera likvitt och diversifierat i infrastrukturbolag på de kraftigt växande tillväxtmarkna¬derna. Fonden strävar efter en jämnare avkastning än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,22
1 vecka 0,06
1 månad 1,15
3 månader 2,73
6 månader 2,96
1 år 6,35
3 år 11,47
5 år 59,02
10 år 167,15

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,70%
Resultatbaserad avgift 10,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UB Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 9 25 380 200
Hemsida www.ubrealassets.com
Adress Helsingfors, Alexandersgatan 21 A
Förvaltare Förvaltare:Pekka Niemelä Pekka Niemelä
Förvaltat fonden sedan 2007-10-30 Förvaltat fonden sedan:2007-10-30

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 76,97
Latin America 18,63
Eastern Europe 4,40
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 48,66
Allmännyttigt 43,10
Energi 3,60
Övrigt 4,65

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,71
SATS Ltd 3,95
China Gas Holdings Ltd 3,89
Guangdong Investment Ltd 3,83
CLP Holdings Ltd 3,81
Övrigt 79,81

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,27%
Standardavvikelse 3 år 13,54%
Sharpekvot 3 år 0,37%

Tillgångsallokering