NN (L) Euro Short Duration P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 440,13 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 2 069,28 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555025955
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,80%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,75%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,80
1 vecka 1,48
1 månad 3,32
3 månader 4,02
6 månader 1,19
1 år 0,34
3 år 6,61
5 år 17,07
10 år 28,90

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Constantijn Cheretis Constantijn Cheretis
Förvaltat fonden sedan 2017-03-01 Förvaltat fonden sedan:2017-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 4.25% 14,90
Italy(Rep Of) 14,64
Spain(Kingdom Of) 5.85% 6,87
Austria(Rep Of) 3.9% 6,19
Belgium(Kingdom) 5,50
Övrigt 51,90

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,41%
Standardavvikelse 3 år 4,52%
Sharpekvot 3 år 0,47%

Tillgångsallokering