NN (L) Euro Short Duration P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 440,70 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 2 182,16 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555025955
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,89%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,34
1 vecka -0,51
1 månad 0,11
3 månader -2,38
6 månader 0,57
1 år -0,04
3 år 3,57
5 år 19,62
10 år 24,65

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Constantijn Cheretis Constantijn Cheretis
Förvaltat fonden sedan 2017-03-01 Förvaltat fonden sedan:2017-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 4.5% 15,09
Italy(Rep Of) 3.5% 14,15
Spain(Kingdom Of) 4.6% 7,90
Austria(Rep Of) 3.9% 6,11
Belgium(Kingdom) 5,39
Övrigt 51,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,41%
Standardavvikelse 3 år 4,46%
Sharpekvot 3 år 0,32%

Tillgångsallokering