NN (L) Euro Short Duration P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 441,19 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 2 096,18 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555025955
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,45%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka -0,11
1 månad -0,52
3 månader 2,52
6 månader 1,18
1 år 3,95
3 år 6,67
5 år 16,25
10 år 30,24

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Constantijn Cheretis Constantijn Cheretis
Förvaltat fonden sedan 2017-03-01 Förvaltat fonden sedan:2017-03-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 4.5% 15,47
Italy(Rep Of) 3.5% 14,48
Spain(Kingdom Of) 4.6% 8,09
France(Govt Of) 1% 6,81
France(Govt Of) 3.5% 6,11
Övrigt 49,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,41%
Standardavvikelse 3 år 4,35%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering