NN (L) Euro Short Duration P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 441,30 EUR
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 1 822,79 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555025955
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,98%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka 1,16
1 månad 1,59
3 månader 3,27
6 månader -0,02
1 år 4,43
3 år 9,34
5 år 13,51
10 år 31,71

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Rodigas Jeroen Rodigas
Förvaltat fonden sedan 2011-06-17 Förvaltat fonden sedan:2011-06-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 4.5% 11,74
Italy(Rep Of) 3.5% 11,25
Italy(Rep Of) 4.75% 11,12
France(Govt Of) 3.5% 7,08
Spain(Kingdom Of) 4.6% 6,43
Övrigt 52,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,41%
Standardavvikelse 3 år 4,34%
Sharpekvot 3 år 0,61%

Tillgångsallokering