NN (L) Euro Short Duration P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 442,02 EUR
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 1 925,58 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0555025955
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,08
1 vecka -0,26
1 månad -2,61
3 månader -1,75
6 månader 0,39
1 år 1,87
3 år 9,85
5 år 15,40
10 år 30,03

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Rodigas Jeroen Rodigas
Förvaltat fonden sedan 2011-06-17 Förvaltat fonden sedan:2011-06-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 4.5% 17,37
Italy(Rep Of) 4.5% 14,94
0.000% Spain Letras Del Tesoro 04/07/2017 8,74
France(Govt Of) 4.25% 5,75
Italy(Rep Of) 3.5% 5,69
Övrigt 47,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,41%
Standardavvikelse 3 år 4,18%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering