BlueBay Investment Grade Bd I AUD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 110,29 AUD
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 32 659,41 AUD
PPM-nummer -
ISIN LU0438373895
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta AUD
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,04%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge bättre avkastning än iBoxx Euro Corporates Index, genom investeringar i företagsobligationer med god kreditrating.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka 0,16
1 månad -2,29
3 månader -5,20
6 månader -1,65
1 år 15,61
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering -
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Raphael Robelin Raphael Robelin
Förvaltat fonden sedan 2003-11-13 Förvaltat fonden sedan:2003-11-13

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fwdh Eur/Usd 1.061 08/06/17 15,06
Fwdh Eur/Gbp 0.867 08/06/17 7,10
Germany (Federal Republic Of) 1% 2,12
Credit Suisse Ag 1,92
Morgan Stanley 1.75% 1,87
Övrigt 71,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering