NN (L) Euro High Dividend P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 102,03 EUR
NAV-datum 2018-04-18
Fondförmögenhet(milj) 9 501,94 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0430558014
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,50%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,30%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,50
1 vecka 2,93
1 månad 5,76
3 månader 3,12
6 månader 8,63
1 år 20,65
3 år 23,85
5 år 108,88
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Nicolas Simar Nicolas Simar
Förvaltat fonden sedan 1999-04-08 Förvaltat fonden sedan:1999-04-08

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
North America 1,01
Övrigt -1,01

Fem största branscher

Namn %
Finans 25,84
Råvaror 13,53
Industri 11,88
Konsument, stabil 8,62
Allmännyttigt 8,33
Övrigt 31,80

Fem största innehav

Namn %
Cash 8,23
Usd/Eur Fwd 20180208 000010428 Eur 5,05
Unilever NV DR 4,62
Siemens AG 4,62
Total SA 4,62
Övrigt 72,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,61%
Standardavvikelse 3 år 14,26%
Sharpekvot 3 år 0,53%

Tillgångsallokering