Allianz Treasury S/T Plus Euro A EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 94,60 EUR
NAV-datum 2017-07-21
Fondförmögenhet(milj) 4 247,15 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0178431259
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,69%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,34
1 vecka 0,89
1 månad -1,58
3 månader -0,19
6 månader 1,39
1 år 2,09
3 år 4,09
5 år 16,05
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:Lars Dahlhoff Lars Dahlhoff
Förvaltat fonden sedan 2013-11-21 Förvaltat fonden sedan:2013-11-21

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash Offset For Short Futures 20,14
Italy(Rep Of) 2.5% 6,04
Cash Offset For Short Futures 4,22
Spain(Kingdom Of) 0.75% 3,80
Ka Finanz Ag 12/17 Zcp 3,45
Övrigt 62,34

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,30%
Standardavvikelse 3 år 4,54%
Sharpekvot 3 år 0,46%

Tillgångsallokering