Alquity SICAV Alquity Latin Ame USD M

Info Detaljerad graf
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 111,12 USD
NAV-datum 2018-02-19
Fondförmögenhet(milj) 366,73 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1049766030
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,62%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,16%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,62
1 vecka 1,26
1 månad -3,83
3 månader -2,63
6 månader 5,42
1 år 6,30
3 år 21,39
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Telefon 00352 26 396000
Hemsida www.lemanik-am.com
Adress Mamer - Luxembourg, 41 Op Bierg
Förvaltare Förvaltare:Roberto Lampl Roberto Lampl
Förvaltat fonden sedan 2014-03-31 Förvaltat fonden sedan:2014-03-31

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 29,85
Konsument, stabil 23,76
Konsument, cyklisk 11,95
Finans 9,75
Teknik 8,49
Övrigt 16,19

Fem största innehav

Namn %
Embotelladora Andina SA ADR 6,56
Weg SA 6,11
CCR SA 5,61
Inversiones La Construccion SA 5,53
Alicorp SA 5,51
Övrigt 70,67

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -6,85%
Standardavvikelse 3 år 14,95%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering