Alquity SICAV Alquity Latin Ame USD M

Info Detaljerad graf
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 90,84 EUR
NAV-datum 2017-11-23
Fondförmögenhet(milj) 368,99 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1049766030
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,51%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,58
1 vecka -0,32
1 månad -1,35
3 månader 5,01
6 månader 5,99
1 år 10,09
3 år 24,12
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Telefon 00352 26 396000
Hemsida www.lemanikgroup.com
Adress Mamer, 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
Förvaltare Förvaltare:Roberto Lampl Roberto Lampl
Förvaltat fonden sedan 2014-03-31 Förvaltat fonden sedan:2014-03-31

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 32,30
Konsument, stabil 25,08
Konsument, cyklisk 11,36
Teknik 8,99
Finans 8,15
Övrigt 14,11

Fem största innehav

Namn %
CCR SA 6,22
Weg SA 6,05
Embotelladora Andina SA ADR 5,94
Alicorp SA 5,47
Empresas COPEC SA 5,12
Övrigt 71,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 14,78%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering