Alquity SICAV Alquity Latin Ame USD M

Info Detaljerad graf
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 82,06 EUR
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 385,36 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1049766030
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,75%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,87%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,75
1 vecka -
1 månad -6,03
3 månader -4,19
6 månader -7,28
1 år -5,03
3 år 11,90
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Telefon 00352 26 396000
Hemsida www.lemanikgroup.com
Adress Mamer, 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
Förvaltare Förvaltare:Roberto Lampl Roberto Lampl
Förvaltat fonden sedan 2014-03-31 Förvaltat fonden sedan:2014-03-31

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 27,17
Industri 25,52
Finans 11,45
Konsument, cyklisk 9,88
Sjukvård 6,43
Övrigt 19,56

Fem största innehav

Namn %
Embotelladora Andina SA ADR 7,20
Alicorp SA 6,36
Inversiones La Construccion SA 6,28
CCR SA 6,07
Linx SA 5,54
Övrigt 68,54

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -6,86%
Standardavvikelse 3 år 14,93%
Sharpekvot 3 år 0,57%

Tillgångsallokering