Alquity SICAV Alquity Latin Ame USD M

Info Detaljerad graf
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 93,60 EUR
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 391,75 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1049766030
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,25%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,32
1 vecka -0,41
1 månad 1,23
3 månader -0,36
6 månader 9,14
1 år 16,89
3 år 31,80
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Telefon 00352 26 396000
Hemsida www.lemanikgroup.com
Adress Mamer, 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
Förvaltare Förvaltare:Roberto Lampl Roberto Lampl
Förvaltat fonden sedan 2014-03-31 Förvaltat fonden sedan:2014-03-31

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 31,50
Konsument, stabil 26,00
Konsument, cyklisk 11,11
Finans 8,94
Teknik 8,57
Övrigt 13,87

Fem största innehav

Namn %
Embotelladora Andina SA ADR 6,61
Weg SA 6,22
CCR SA 5,80
Alicorp SA 5,27
Hypermarcas SA 5,05
Övrigt 71,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -6,86%
Standardavvikelse 3 år 14,95%
Sharpekvot 3 år 0,67%

Tillgångsallokering