Alquity SICAV Alquity Latin Ame USD M

Info Detaljerad graf
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 75,17 GBP
NAV-datum 2018-04-25
Fondförmögenhet(milj) 379,25 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU1049766030
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,22%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka -0,90
1 månad 3,00
3 månader -1,71
6 månader -1,30
1 år 5,19
3 år 15,77
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Telefon 00352 26 396000
Hemsida www.lemanikgroup.com
Adress Mamer, 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
Förvaltare Förvaltare:Roberto Lampl Roberto Lampl
Förvaltat fonden sedan 2014-03-31 Förvaltat fonden sedan:2014-03-31

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 28,75
Konsument, stabil 24,20
Konsument, cyklisk 11,47
Finans 9,73
Teknik 8,43
Övrigt 17,41

Fem största innehav

Namn %
Embotelladora Andina SA ADR 6,69
CCR SA 6,41
Weg SA 6,01
Hypera SA 5,59
Alicorp SA 5,48
Övrigt 69,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -6,85%
Standardavvikelse 3 år 14,86%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering