Alquity SICAV Alquity Asia USD M

Info Detaljerad graf
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 98,63 EUR
NAV-datum 2018-02-16
Fondförmögenhet(milj) 627,50 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1049767277
Morningstar rating™
Fondkategori Asien & Australien ex Japan
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,87%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,81%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,87
1 vecka 0,08
1 månad -5,73
3 månader -0,78
6 månader 8,62
1 år 8,41
3 år 9,15
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Telefon 00352 26 396000
Hemsida www.lemanik-am.com
Adress Mamer - Luxembourg, 41 Op Bierg
Förvaltare Förvaltare:Mike Sell Mike Sell
Förvaltat fonden sedan 2014-03-31 Förvaltat fonden sedan:2014-03-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 97,70
Western Europe ex-Sweden 2,30
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 26,72
Konsument, cyklisk 25,95
Konsument, stabil 12,36
Fastigheter 11,79
Industri 9,03
Övrigt 14,15

Fem största innehav

Namn %
PT Matahari Department Store Tbk A 4,98
Ma San Group Corp 4,77
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 4,41
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd 3,91
Yuzhou Properties Co Ltd 3,44
Övrigt 78,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,49%
Standardavvikelse 3 år 13,29%
Sharpekvot 3 år 0,44%

Tillgångsallokering