Alquity SICAV Alquity Asia USD M

Info Detaljerad graf
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 102,88 EUR
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 658,23 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1049767277
Morningstar rating™
Fondkategori Asien & Australien ex Japan
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,34%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka -2,10
1 månad 3,86
3 månader 3,15
6 månader 13,21
1 år 8,76
3 år 11,20
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Telefon 00352 26 396000
Hemsida www.lemanikgroup.com
Adress Mamer, 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
Förvaltare Förvaltare:Mike Sell Mike Sell
Förvaltat fonden sedan 2014-03-31 Förvaltat fonden sedan:2014-03-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 97,90
Western Europe ex-Sweden 2,10
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 27,80
Konsument, cyklisk 26,94
Konsument, stabil 12,32
Fastigheter 10,01
Industri 8,15
Övrigt 14,78

Fem största innehav

Namn %
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 5,48
Ma San Group Corp 4,78
PT Matahari Department Store Tbk A 4,68
Astral Poly Technik Ltd 3,85
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd 3,80
Övrigt 77,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,49%
Standardavvikelse 3 år 13,32%
Sharpekvot 3 år 0,45%

Tillgångsallokering