Alquity SICAV Alquity Asia USD M

Info Detaljerad graf
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 100,36 EUR
NAV-datum 2017-12-12
Fondförmögenhet(milj) 612,25 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1049767277
Morningstar rating™
Fondkategori Asien & Australien ex Japan
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,74%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,09
1 vecka -0,47
1 månad 1,12
3 månader 9,02
6 månader 2,55
1 år 11,54
3 år 26,44
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Telefon 00352 26 396000
Hemsida www.lemanikgroup.com
Adress Mamer, 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
Förvaltare Förvaltare:Mike Sell Mike Sell
Förvaltat fonden sedan 2014-03-31 Förvaltat fonden sedan:2014-03-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 98,16
Western Europe ex-Sweden 1,84
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 26,76
Konsument, cyklisk 26,04
Konsument, stabil 11,90
Industri 11,51
Fastigheter 10,31
Övrigt 13,49

Fem största innehav

Namn %
PT Matahari Department Store Tbk A 4,96
Ma San Group Corp 4,95
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 4,90
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd 3,66
LG Household & Health Care Ltd 3,45
Övrigt 78,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 14,20%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering