Alquity SICAV Alquity Asia USD M

Info Detaljerad graf
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 88,68 GBP
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 598,75 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU1049767277
Morningstar rating™
Fondkategori Asien & Australien ex Japan
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,51%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,34
1 vecka -0,38
1 månad 3,78
3 månader 9,48
6 månader 1,10
1 år 9,92
3 år 27,98
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift 15,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Telefon 00352 26 396000
Hemsida www.lemanikgroup.com
Adress Mamer, 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
Förvaltare Förvaltare:Mike Sell Mike Sell
Förvaltat fonden sedan 2014-03-31 Förvaltat fonden sedan:2014-03-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 98,05
Western Europe ex-Sweden 1,95
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 26,47
Konsument, cyklisk 25,33
Konsument, stabil 12,60
Industri 12,29
Fastigheter 11,14
Övrigt 12,18

Fem största innehav

Namn %
Ma San Group Corp 4,51
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 4,30
PT Matahari Department Store Tbk A 4,12
LG Household & Health Care Ltd 3,85
PT Ace Hardware Indonesia Tbk 3,77
Övrigt 79,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 14,20%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering