NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I CapEURHi

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 949,33 EUR
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 1 457,27 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0990547274
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,76%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,19
1 vecka -0,08
1 månad 1,55
3 månader 1,46
6 månader 7,20
1 år 8,70
3 år 22,79
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 15,76
Cash & Cash Equivalents 5,96
Republic Of Ecuador 7.95% 5,34
Trs Jpeiplus Index Us0001m + 50bps /Long/ 5,21
Sri Lanka Govt Democratic 6.85% 5,21
Övrigt 62,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 9,07%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering