NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 306,07 USD
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 1 510,55 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0990547944
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,62%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,47
1 vecka -0,74
1 månad -5,41
3 månader -5,30
6 månader -0,97
1 år 4,31
3 år 40,21
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170509 000010428 Usd 12,35
Cash & Cash Equivalents 7,35
Republic Of Ecuador 7.95% 5,52
Sri Lanka Govt Democratic 6.85% 5,27
Cdx 2i65bzcm2 01.000 Bp 06/20/2022 Sbilgb2lxxx Long 4,04
Övrigt 65,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 10,42%
Sharpekvot 3 år 1,33%

Tillgångsallokering