NN (L) Frontier Mkt Dbt HC P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 296,19 USD
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 1 412,56 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0990547944
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,34%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,40
1 vecka -0,50
1 månad -2,17
3 månader -0,20
6 månader 3,70
1 år 22,17
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,11
Övrigt 99,89

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 9,71
Dominican Republic 7.45% 6,07
Republic Of Ecuador 7.95% 5,81
Cash & Cash Equivalents 5,41
Cdx 2i65bzcl4 01.000 Bp 12/20/2021 Sbilgb2lxxx Long 4,92
Övrigt 68,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering