NN (L) Frontier Mkt Dbt HC I Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 002,83 USD
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 1 528,80 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0990547431
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,06
1 vecka 0,37
1 månad -2,21
3 månader 3,98
6 månader 17,33
1 år 19,95
3 år 67,31
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161011 000010428 Usd 16,83
Dominican Republic 7.45% 6,21
Cash & Cash Equivalents 4,92
Sri Lanka Govt Democratic 6.85% 4,02
Natl Svgs Bk Sri Lanka 8.875% 3,87
Övrigt 64,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering