NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 7 144,97 USD
NAV-datum 2018-01-20
Fondförmögenhet(milj) 1 640,95 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0990547431
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,80%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka -0,64
1 månad -3,70
3 månader 1,91
6 månader 5,08
1 år 3,69
3 år 31,60
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
EUR/USD FWD 20171108 000010428 USD 20,28
Rep Of Ecuador 9.625% 7,13
Sri Lanka Govt Democratic 6.85% 4,72
Cash & Cash Equivalents 4,36
USD/EUR FWD 20171205 000009049 USD 3,46
Övrigt 60,04

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,25%
Standardavvikelse 3 år 10,57%
Sharpekvot 3 år 1,07%

Tillgångsallokering