NN (L) Frontier Mkt Dbt HC I Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 294,89 USD
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 1 375,94 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0990547431
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,60%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka 1,92
1 månad 4,03
3 månader 1,87
6 månader 9,03
1 år 29,61
3 år 72,05
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,10
Övrigt 99,90

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161208 000010428 Usd 10,27
Cdx 2i65bzcl4 01.000 Bp 12/20/2021 Sbilgb2lxxx Long 9,38
Dominican Republic 7.45% 6,33
Republic Of Ecuador 7.95% 5,22
Sri Lanka Govt Democratic 6.85% 4,51
Övrigt 64,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,43%
Standardavvikelse 3 år 10,19%
Sharpekvot 3 år 1,75%

Tillgångsallokering