NN (L) Frontier Mkt Dbt HC I Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 366,52 USD
NAV-datum 2017-03-22
Fondförmögenhet(milj) 1 412,56 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0990547431
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,66%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka -0,68
1 månad -0,86
3 månader 0,90
6 månader 4,85
1 år 23,43
3 år 69,20
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,11
Övrigt 99,89

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170110 000010428 Usd 9,71
Dominican Republic 7.45% 6,07
Republic Of Ecuador 7.95% 5,81
Cash & Cash Equivalents 5,41
Cdx 2i65bzcl4 01.000 Bp 12/20/2021 Sbilgb2lxxx Long 4,92
Övrigt 68,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,43%
Standardavvikelse 3 år 10,53%
Sharpekvot 3 år 1,86%

Tillgångsallokering