NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 474,11 USD
NAV-datum 2017-04-29
Fondförmögenhet(milj) 1 396,12 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0990547431
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,02%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,18
1 vecka -0,91
1 månad 2,28
3 månader 5,46
6 månader 1,89
1 år 25,72
3 år 65,94
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 11,00
Cash & Cash Equivalents 8,77
Dominican Republic 7.45% 6,54
Republic Of Ecuador 7.95% 5,24
Cdx 2i65bzcl4 01.000 Bp 12/20/2021 Sbilgb2lxxx Long 4,78
Övrigt 63,67

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,43%
Standardavvikelse 3 år 10,49%
Sharpekvot 3 år 1,73%

Tillgångsallokering