NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 523,60 USD
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 1 494,04 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0990547431
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,39%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,53
1 vecka -0,95
1 månad 0,27
3 månader 1,70
6 månader 2,61
1 år 19,58
3 år 54,02
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 11,98
Dominican Republic 7.45% 6,88
Cash & Cash Equivalents 5,32
Sri Lanka Govt Democratic 6.85% 5,28
Cdx 2i65bzcm2 01.000 Bp 06/20/2022 Sbilgb2lxxx Long 4,15
Övrigt 66,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,43%
Standardavvikelse 3 år 10,17%
Sharpekvot 3 år 1,52%

Tillgångsallokering