NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 844,41 USD
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 1 457,27 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0990547431
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,06%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka -0,25
1 månad -0,22
3 månader -4,93
6 månader -2,86
1 år 3,56
3 år 35,99
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,72%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Marcelo Assalin Marcelo Assalin
Förvaltat fonden sedan 2015-08-01 Förvaltat fonden sedan:2015-08-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 15,76
Cash & Cash Equivalents 5,96
Republic Of Ecuador 7.95% 5,34
Trs Jpeiplus Index Us0001m + 50bps /Long/ 5,21
Sri Lanka Govt Democratic 6.85% 5,21
Övrigt 62,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,43%
Standardavvikelse 3 år 10,47%
Sharpekvot 3 år 1,13%

Tillgångsallokering