Allianz Flexi Asia Bond I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 1 097,83 EUR
NAV-datum 2017-10-17
Fondförmögenhet(milj) 3 939,37 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0706718839
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,40%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,18%

Placeringsinriktning

Fonden investerar direkt eller via derivat i räntebärande värdepapper som emitteras eller garanteras av stater eller företag i asiatiska länder eller av företag som genererar huvuddelen av sina intäkter i ett asiatiskt land. Ryssland och Turkiet anses inte vara asiatiska länder i detta sammanhang. Delfonden kan förvärva konvertibla obligationer, inflationsindexerade instrument och räntejusteringslån.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,40
1 vecka 1,23
1 månad 2,79
3 månader 0,30
6 månader -6,50
1 år -2,64
3 år 31,60
5 år 45,28
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,82%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:David Tan David Tan
Förvaltat fonden sedan 2015-11-01 Förvaltat fonden sedan:2015-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Rec For Investments Sold - Swap Premium Usd 9,88
Fx Forward Leg 29.09.2017 Aud 12971481 L 8,72
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd W USD 7,23
Cost Of Currency (Cash) Usd 5,36
Receivable For Fund Shares Sold Usd 4,89
Övrigt 63,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,12%
Standardavvikelse 3 år 9,81%
Sharpekvot 3 år 0,99%

Tillgångsallokering