Allianz Flexi Asia Bond I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 984,71 EUR
NAV-datum 2018-02-15
Fondförmögenhet(milj) 6 427,60 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0706718839
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,87%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,43%

Placeringsinriktning

Fonden investerar direkt eller via derivat i räntebärande värdepapper som emitteras eller garanteras av stater eller företag i asiatiska länder eller av företag som genererar huvuddelen av sina intäkter i ett asiatiskt land. Ryssland och Turkiet anses inte vara asiatiska länder i detta sammanhang. Delfonden kan förvärva konvertibla obligationer, inflationsindexerade instrument och räntejusteringslån.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,87
1 vecka -2,19
1 månad -1,45
3 månader -5,69
6 månader -0,46
1 år -7,26
3 år 9,18
5 år 44,22
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,82%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:David Tan David Tan
Förvaltat fonden sedan 2015-11-01 Förvaltat fonden sedan:2015-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 9,26
Fx Forward Leg 31.01.2018 Aud 13608606 L 7,63
Fx Forward Leg 31.01.2018 Sgd 13607754 L 5,68
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd W USD 4,37
Fx Forward Leg 31.01.2018 Gbp 13607766 L 3,53
Övrigt 69,52

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,63%
Standardavvikelse 3 år 9,53%
Sharpekvot 3 år 0,41%

Tillgångsallokering