Allianz Flexi Asia Bond I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 1 093,43 EUR
NAV-datum 2017-12-12
Fondförmögenhet(milj) 5 053,05 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0706718839
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,36%

Placeringsinriktning

Fonden investerar direkt eller via derivat i räntebärande värdepapper som emitteras eller garanteras av stater eller företag i asiatiska länder eller av företag som genererar huvuddelen av sina intäkter i ett asiatiskt land. Ryssland och Turkiet anses inte vara asiatiska länder i detta sammanhang. Delfonden kan förvärva konvertibla obligationer, inflationsindexerade instrument och räntejusteringslån.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,09
1 vecka -0,41
1 månad 0,34
3 månader 5,92
6 månader -1,63
1 år -1,84
3 år 28,26
5 år 45,80
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,82%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:David Tan David Tan
Förvaltat fonden sedan 2015-11-01 Förvaltat fonden sedan:2015-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 8,76
Cash Offset For Short Futures 7,85
FX FORWARD LEG 30.11.2017 AUD 13294225 L 7,19
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd W USD 6,04
FX FORWARD LEG 30.11.2017 GBP 13294732 L 3,64
Övrigt 66,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,12%
Standardavvikelse 3 år 9,83%
Sharpekvot 3 år 0,96%

Tillgångsallokering