Allianz Flexi Asia Bond I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 1 166,49 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 2 355,28 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0706718839
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar direkt eller via derivat i räntebärande värdepapper som emitteras eller garanteras av stater eller företag i asiatiska länder eller av företag som genererar huvuddelen av sina intäkter i ett asiatiskt land. Ryssland och Turkiet anses inte vara asiatiska länder i detta sammanhang. Delfonden kan förvärva konvertibla obligationer, inflationsindexerade instrument och räntejusteringslån.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka 0,03
1 månad 0,76
3 månader 5,45
6 månader 14,22
1 år 12,91
3 år 53,42
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,82%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:David Tan David Tan
Förvaltat fonden sedan 2015-11-01 Förvaltat fonden sedan:2015-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fx Forward Leg 30.11.2016 Aud 11400393 L 15,95
Cash & Cash Equivalents 12,87
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd W USD 8,70
Fx Forward Leg 30.11.2016 Gbp 11400600 L 4,72
Fx Forward Leg 30.11.2016 Eur 11400210 L 4,03
Övrigt 53,74

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,83%
Standardavvikelse 3 år 8,82%
Sharpekvot 3 år 1,74%

Tillgångsallokering