Allianz Flexi Asia Bond I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 1 131,10 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 3 055,37 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0706718839
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,67%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,40%

Placeringsinriktning

Fonden investerar direkt eller via derivat i räntebärande värdepapper som emitteras eller garanteras av stater eller företag i asiatiska länder eller av företag som genererar huvuddelen av sina intäkter i ett asiatiskt land. Ryssland och Turkiet anses inte vara asiatiska länder i detta sammanhang. Delfonden kan förvärva konvertibla obligationer, inflationsindexerade instrument och räntejusteringslån.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,67
1 vecka -0,10
1 månad 0,37
3 månader 0,69
6 månader 0,01
1 år 12,86
3 år 47,05
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,82%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:David Tan David Tan
Förvaltat fonden sedan 2015-11-01 Förvaltat fonden sedan:2015-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 13,19
Fx Forward Leg 31.05.2017 Aud 12304838 L 12,49
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd W USD 7,09
Fx Forward Leg 31.05.2017 Eur 12304853 L 6,48
Fx Forward Leg 08.05.2017 Usd 12328874 L 4,27
Övrigt 56,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,12%
Standardavvikelse 3 år 9,28%
Sharpekvot 3 år 1,44%

Tillgångsallokering