Allianz Flexi Asia Bond AM HKD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 8,72 HKD
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 2 355,28 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0706718086
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - Asien obligationer
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen 0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar direkt eller via derivat i räntebärande värdepapper som emitteras eller garanteras av stater eller företag i asiatiska länder eller av företag som genererar huvuddelen av sina intäkter i ett asiatiskt land. Ryssland och Turkiet anses inte vara asiatiska länder i detta sammanhang. Delfonden kan förvärva konvertibla obligationer, inflationsindexerade instrument och räntejusteringslån.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,54
1 vecka 0,43
1 månad -0,14
3 månader 5,93
6 månader 14,59
1 år 16,13
3 år 43,13
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:David Tan David Tan
Förvaltat fonden sedan 2015-11-01 Förvaltat fonden sedan:2015-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash Offset For Short Futures 23,72
Fx Forward Leg 30.11.2016 Aud 11400393 L 15,95
Cash & Cash Equivalents 12,87
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd W USD 8,70
Fx Forward Leg 30.11.2016 Gbp 11400600 L 4,72
Övrigt 34,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,37%
Standardavvikelse 3 år 8,67%
Sharpekvot 3 år 1,65%

Tillgångsallokering