Allianz Flexi Asia Bond AM H2 RMB

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 8,95 CNY
NAV-datum 2017-07-26
Fondförmögenhet(milj) 3 380,06 CNY
PPM-nummer -
ISIN LU0774780943
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CNY
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,17%

Placeringsinriktning

Fonden investerar direkt eller via derivat i räntebärande värdepapper som emitteras eller garanteras av stater eller företag i asiatiska länder eller av företag som genererar huvuddelen av sina intäkter i ett asiatiskt land. Ryssland och Turkiet anses inte vara asiatiska länder i detta sammanhang. Delfonden kan förvärva konvertibla obligationer, inflationsindexerade instrument och räntejusteringslån.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka -0,67
1 månad -4,71
3 månader -3,28
6 månader -0,61
1 år 0,19
3 år 25,91
5 år 38,07
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 CNY
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:David Tan David Tan
Förvaltat fonden sedan 2015-11-01 Förvaltat fonden sedan:2015-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fx Forward Leg 30.06.2017 Aud 12466566 L 11,78
Cash & Cash Equivalents 10,90
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd W USD 8,75
Fx Forward Leg 06.06.2017 Jpy 12474155 L 4,69
Fx Forward Leg 30.06.2017 Eur 12466815 L 4,62
Övrigt 59,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,60%
Standardavvikelse 3 år 9,73%
Sharpekvot 3 år 1,23%

Tillgångsallokering