Allianz Flexi Asia Bond PQ HKD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 926,73 HKD
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 8 104,29 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0926784587
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,94%

Placeringsinriktning

Fonden investerar direkt eller via derivat i räntebärande värdepapper som emitteras eller garanteras av stater eller företag i asiatiska länder eller av företag som genererar huvuddelen av sina intäkter i ett asiatiskt land. Ryssland och Turkiet anses inte vara asiatiska länder i detta sammanhang. Delfonden kan förvärva konvertibla obligationer, inflationsindexerade instrument och räntejusteringslån.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -0,53
1 månad 1,41
3 månader 5,17
6 månader 1,48
1 år 0,55
3 år 14,66
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,63%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:David Tan David Tan
Förvaltat fonden sedan 2015-11-01 Förvaltat fonden sedan:2015-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fx Forward Leg 30.04.2018 Aud 14413110 L 8,05
Fx Forward Leg 30.04.2018 Sgd 14413503 L 7,25
Fx Forward Leg 05.04.2018 Aud 14451728 L 4,39
Fx Forward Leg 05.04.2018 Usd 14440448 L 3,93
Fx Forward Leg 05.04.2018 Aud 14446686 L 3,90
Övrigt 72,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,87%
Standardavvikelse 3 år 9,64%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering