Allianz Flexi Asia Bond PQ HKD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 958,63 HKD
NAV-datum 2017-08-18
Fondförmögenhet(milj) 3 412,33 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0926784587
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,38%

Placeringsinriktning

Fonden investerar direkt eller via derivat i räntebärande värdepapper som emitteras eller garanteras av stater eller företag i asiatiska länder eller av företag som genererar huvuddelen av sina intäkter i ett asiatiskt land. Ryssland och Turkiet anses inte vara asiatiska länder i detta sammanhang. Delfonden kan förvärva konvertibla obligationer, inflationsindexerade instrument och räntejusteringslån.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka -0,06
1 månad -0,98
3 månader -6,09
6 månader -5,97
1 år 0,53
3 år 28,94
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,82%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:David Tan David Tan
Förvaltat fonden sedan 2015-11-01 Förvaltat fonden sedan:2015-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 15,78
Fx Forward Leg 31.07.2017 Aud 12625216 L 11,08
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd W USD 8,53
Cash Offset For Short Futures 6,77
Fx Forward Leg 31.07.2017 Gbp 12625000 L 4,51
Övrigt 53,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,69%
Standardavvikelse 3 år 9,59%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering