Allianz Flexi Asia Bond PQ (H2-HKD)

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 929,34 HKD
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 2 237,94 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0926784587
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar direkt eller via derivat i räntebärande värdepapper som emitteras eller garanteras av stater eller företag i asiatiska länder eller av företag som genererar huvuddelen av sina intäkter i ett asiatiskt land. Ryssland och Turkiet anses inte vara asiatiska länder i detta sammanhang. Delfonden kan förvärva konvertibla obligationer, inflationsindexerade instrument och räntejusteringslån.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka -2,07
1 månad -3,53
3 månader 0,07
6 månader 5,22
1 år 12,74
3 år 49,04
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,82%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:David Tan David Tan
Förvaltat fonden sedan 2015-11-01 Förvaltat fonden sedan:2015-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fx Forward Leg 31.01.2017 Aud 11737003 L 14,84
Cost Of Currency (Cash) Usd 10,95
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd W USD 8,62
Fx Forward Leg 05.01.2017 Jpy 11731019 L 4,86
Fx Forward Leg 05.01.2017 Usd 11725532 L 4,85
Övrigt 55,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,69%
Standardavvikelse 3 år 8,69%
Sharpekvot 3 år 1,74%

Tillgångsallokering