Allianz Flexi Asia Bond PQ (H2-HKD)

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 944,55 HKD
NAV-datum 2017-02-20
Fondförmögenhet(milj) 2 549,52 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0926784587
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen 0,45%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,07%

Placeringsinriktning

Fonden investerar direkt eller via derivat i räntebärande värdepapper som emitteras eller garanteras av stater eller företag i asiatiska länder eller av företag som genererar huvuddelen av sina intäkter i ett asiatiskt land. Ryssland och Turkiet anses inte vara asiatiska länder i detta sammanhang. Delfonden kan förvärva konvertibla obligationer, inflationsindexerade instrument och räntejusteringslån.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,45
1 vecka 0,43
1 månad 2,06
3 månader -0,29
6 månader 7,08
1 år 16,09
3 år 49,66
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,82%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:David Tan David Tan
Förvaltat fonden sedan 2015-11-01 Förvaltat fonden sedan:2015-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fx Forward Leg 28.02.2017 Aud 11876343 L 13,30
Cash & Cash Equivalents 10,23
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd W USD 9,33
Fx Forward Leg 03.02.2017 Usd 11859723 L 8,05
Fx Forward Leg 14.02.2017 Sgd 11891970 L 7,60
Övrigt 51,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,69%
Standardavvikelse 3 år 8,97%
Sharpekvot 3 år 1,55%

Tillgångsallokering