BTG SICAV LatinAmerican Corp Dbt A $ Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 105,11 USD
NAV-datum 2017-03-22
Fondförmögenhet(milj) 53,96 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0866202517
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,97%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka -1,11
1 månad -1,64
3 månader 0,05
6 månader 6,96
1 år 24,70
3 år 43,05
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Albano Franco Albano Franco
Förvaltat fonden sedan 2013-03-18 Förvaltat fonden sedan:2013-03-18

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Centrais Electricas Brasileira 5.75% 8,51
Usd 7,70
Smu Sa 7.75% 6,81
Global Bk Corp Cvd Bk Bd 5.125% 5,25
Itau Unibanco Hldg Sa Reg S 5.125% 5,15
Övrigt 66,58

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,41%
Standardavvikelse 3 år 12,33%
Sharpekvot 3 år 1,16%

Tillgångsallokering