Heptagon Yacktman US Equity IGD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 148,98 GBP
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 9 949,69 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B94RDY44
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,64%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,25%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som investerar på den amerikanska marknaden. Fokus ligger på att hitta undervärderade bolag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,64
1 vecka -1,32
1 månad 5,03
3 månader 7,10
6 månader 12,96
1 år 12,54
3 år 58,52
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 GBP
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:Jason Subotky Jason Subotky
Förvaltat fonden sedan 2010-12-14 Förvaltat fonden sedan:2010-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 95,98
Asian excl Japan 3,49
Western Europe excl Sweden 0,53
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 26,21
Teknik 19,12
Konsument, cyklisk 11,67
Sjukvård 8,17
Finans 6,85
Övrigt 27,98

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 10,79
Procter & Gamble Co 8,50
Twenty-First Century Fox Inc Class A 7,56
PepsiCo Inc 5,92
Cisco Systems Inc 4,96
Övrigt 62,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 11,17%
Sharpekvot 3 år 1,43%

Tillgångsallokering