Heptagon Yacktman US Equity IGD GBP Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 161,10 GBP
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 5 302,55 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B94RDY44
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,86%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som investerar på den amerikanska marknaden. Fokus ligger på att hitta undervärderade bolag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka 1,03
1 månad 2,38
3 månader 6,81
6 månader 4,95
1 år 8,01
3 år 26,43
5 år 77,77
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 GBP
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:Jason Subotky Jason Subotky
Förvaltat fonden sedan 2010-12-14 Förvaltat fonden sedan:2010-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 92,64
Asia ex-Japan 6,07
Western Europe ex-Sweden 1,29
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 24,42
Teknik 19,88
Konsument, cyklisk 9,91
Sjukvård 7,27
Finans 6,67
Övrigt 31,85

Fem största innehav

Namn %
Twenty-First Century Fox Inc Class B 9,91
Procter & Gamble Co 8,76
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 31/05/2018 USD 5,99
US Treasury Bill 5,96
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 05/04/2018 USD 5,84
Övrigt 63,54

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,30%
Standardavvikelse 3 år 11,27%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering