Heptagon Yacktman US Equity CD USD Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 122,62 USD
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 8 732,04 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B94SQZ96
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,86%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som investerar på den amerikanska marknaden. Fokus ligger på att hitta undervärderade bolag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka 0,37
1 månad 2,21
3 månader 0,26
6 månader 0,91
1 år 17,77
3 år 51,55
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:Jason Subotky Jason Subotky
Förvaltat fonden sedan 2010-12-14 Förvaltat fonden sedan:2010-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 94,87
Asia ex-Japan 3,83
Western Europe ex-Sweden 1,30
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 25,89
Teknik 19,74
Konsument, cyklisk 10,19
Sjukvård 8,08
Finans 5,58
Övrigt 30,52

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,93
Procter & Gamble Co 8,91
PepsiCo Inc 6,52
Twenty-First Century Fox Inc Class A 6,19
Cisco Systems Inc 5,25
Övrigt 60,19

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 34,49%
Standardavvikelse 3 år 11,40%
Sharpekvot 3 år 1,28%

Tillgångsallokering