Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 150,07 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 8 558,88 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B95B6G86
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,47%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som investerar på den amerikanska marknaden. Fokus ligger på att hitta undervärderade bolag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,15
1 vecka -0,63
1 månad -1,38
3 månader 0,53
6 månader 12,33
1 år 19,99
3 år 62,85
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 15000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:Jason Subotky Jason Subotky
Förvaltat fonden sedan 2010-12-14 Förvaltat fonden sedan:2010-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 95,48
Asia ex-Japan 3,79
Western Europe ex-Sweden 0,73
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 25,07
Teknik 19,88
Konsument, cyklisk 11,89
Sjukvård 8,25
Finans 6,07
Övrigt 28,84

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,45
Procter & Gamble Co 8,45
Twenty-First Century Fox Inc Class A 7,02
PepsiCo Inc 5,78
Cisco Systems Inc 5,11
Övrigt 61,19

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,82%
Standardavvikelse 3 år 11,39%
Sharpekvot 3 år 1,57%

Tillgångsallokering