Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 122,20 USD
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 8 732,04 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B959F873
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,84%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som investerar på den amerikanska marknaden. Fokus ligger på att hitta undervärderade bolag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,18
1 vecka -0,43
1 månad 0,99
3 månader 4,16
6 månader 10,24
1 år 21,24
3 år 58,86
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 15000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:Jason Subotky Jason Subotky
Förvaltat fonden sedan 2010-12-14 Förvaltat fonden sedan:2010-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 94,87
Asia ex-Japan 3,83
Western Europe ex-Sweden 1,30
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 25,89
Teknik 19,74
Konsument, cyklisk 10,19
Sjukvård 8,08
Finans 5,58
Övrigt 30,52

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,93
Procter & Gamble Co 8,91
PepsiCo Inc 6,52
Twenty-First Century Fox Inc Class A 6,19
Cisco Systems Inc 5,25
Övrigt 60,19

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,82%
Standardavvikelse 3 år 11,35%
Sharpekvot 3 år 1,51%

Tillgångsallokering