Heptagon Yacktman US Equity ID USD Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 132,03 USD
NAV-datum 2017-11-21
Fondförmögenhet(milj) 7 411,35 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B94QL475
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,08%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som investerar på den amerikanska marknaden. Fokus ligger på att hitta undervärderade bolag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka 1,11
1 månad 5,64
3 månader 9,28
6 månader 3,14
1 år 3,86
3 år 31,63
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:Jason Subotky Jason Subotky
Förvaltat fonden sedan 2010-12-14 Förvaltat fonden sedan:2010-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 97,30
Asia ex-Japan 1,38
Western Europe ex-Sweden 1,31
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 25,06
Teknik 17,92
Konsument, cyklisk 9,66
Sjukvård 7,55
Finans 6,20
Övrigt 33,61

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 23,93
Procter & Gamble Co 8,97
PepsiCo Inc 5,40
Twenty-First Century Fox Inc Class B 5,25
Cisco Systems Inc 4,98
Övrigt 51,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 34,28%
Standardavvikelse 3 år 11,79%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering