Heptagon Yacktman US Equity ID USD Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 127,01 USD
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 7 779,60 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B94QL475
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,91%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,04%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som investerar på den amerikanska marknaden. Fokus ligger på att hitta undervärderade bolag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,91
1 vecka -0,38
1 månad -2,31
3 månader -5,15
6 månader -6,20
1 år 5,32
3 år 37,59
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:Jason Subotky Jason Subotky
Förvaltat fonden sedan 2010-12-14 Förvaltat fonden sedan:2010-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 94,21
Asia ex-Japan 4,45
Western Europe ex-Sweden 1,34
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 25,18
Teknik 19,60
Konsument, cyklisk 10,21
Sjukvård 7,68
Finans 6,00
Övrigt 31,33

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 19,22
Procter & Gamble Co 8,69
PepsiCo Inc 5,82
US Treasury Bill 5,41
Twenty-First Century Fox Inc Class A 5,15
Övrigt 55,70

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 34,28%
Standardavvikelse 3 år 11,78%
Sharpekvot 3 år 1,05%

Tillgångsallokering