Heptagon Yacktman US Equity ID USD Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 141,53 USD
NAV-datum 2018-01-22
Fondförmögenhet(milj) 5 969,08 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B94QL475
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,95%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som investerar på den amerikanska marknaden. Fokus ligger på att hitta undervärderade bolag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,58
1 vecka -
1 månad -0,22
3 månader 7,74
6 månader 8,03
1 år 6,45
3 år 20,83
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:Jason Subotky Jason Subotky
Förvaltat fonden sedan 2010-12-14 Förvaltat fonden sedan:2010-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 92,94
Asia ex-Japan 5,87
Western Europe ex-Sweden 1,19
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 23,76
Teknik 19,71
Konsument, cyklisk 9,82
Sjukvård 7,21
Finans 6,18
Övrigt 33,33

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 26,68
Procter & Gamble Co 8,88
Twenty-First Century Fox Inc Class B 8,66
PepsiCo Inc 5,76
Cisco Systems Inc 5,10
Övrigt 44,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,30%
Standardavvikelse 3 år 11,41%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering