Heptagon Yacktman US Equity ID

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 125,59 USD
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 8 558,88 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B94QL475
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,62%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som investerar på den amerikanska marknaden. Fokus ligger på att hitta undervärderade bolag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,58
1 vecka 0,50
1 månad -1,23
3 månader 1,82
6 månader 11,38
1 år 19,98
3 år 62,22
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:Jason Subotky Jason Subotky
Förvaltat fonden sedan 2010-12-14 Förvaltat fonden sedan:2010-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 95,48
Asia ex-Japan 3,79
Western Europe ex-Sweden 0,73
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 25,07
Teknik 19,88
Konsument, cyklisk 11,89
Sjukvård 8,25
Finans 6,07
Övrigt 28,84

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,45
Procter & Gamble Co 8,45
Twenty-First Century Fox Inc Class A 7,02
PepsiCo Inc 5,78
Cisco Systems Inc 5,11
Övrigt 61,19

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 34,28%
Standardavvikelse 3 år 11,36%
Sharpekvot 3 år 1,61%

Tillgångsallokering