Heptagon Yacktman US Equity AG1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 144,52 GBP
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 8 842,48 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B94QQZ31
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -2,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som investerar på den amerikanska marknaden. Fokus ligger på att hitta undervärderade bolag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -2,32
1 vecka -
1 månad -4,47
3 månader 2,42
6 månader 3,36
1 år 18,31
3 år 56,24
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 15000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 GBP
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:Jason Subotky Jason Subotky
Förvaltat fonden sedan 2010-12-14 Förvaltat fonden sedan:2010-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 95,46
Asian excl Japan 3,94
Western Europe excl Sweden 0,60
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 24,76
Teknik 20,20
Konsument, cyklisk 11,62
Sjukvård 8,25
Finans 6,49
Övrigt 28,68

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,04
Procter & Gamble Co 8,18
Twenty-First Century Fox Inc Class A 7,11
PepsiCo Inc 5,23
US Treasury Bill 5,21
Övrigt 62,25

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,82%
Standardavvikelse 3 år 11,23%
Sharpekvot 3 år 1,43%

Tillgångsallokering