Heptagon Yacktman US Equity AG1

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 149,67 GBP
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 8 713,53 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B94QQZ31
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,33%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som investerar på den amerikanska marknaden. Fokus ligger på att hitta undervärderade bolag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,41
1 vecka 2,04
1 månad 4,88
3 månader 3,09
6 månader 14,72
1 år 24,48
3 år 65,70
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 15000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 GBP
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:Jason Subotky Jason Subotky
Förvaltat fonden sedan 2010-12-14 Förvaltat fonden sedan:2010-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 95,60
Asian excl Japan 3,73
Western Europe excl Sweden 0,66
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 24,96
Teknik 20,00
Konsument, cyklisk 11,48
Sjukvård 8,42
Finans 6,24
Övrigt 28,91

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,23
Procter & Gamble Co 8,28
Twenty-First Century Fox Inc Class A 7,17
PepsiCo Inc 5,45
US Treasury Bill 5,20
Övrigt 61,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,82%
Standardavvikelse 3 år 11,20%
Sharpekvot 3 år 1,45%

Tillgångsallokering